PREZYDENT  MIASTA  KONINA

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU  MIASTA  KONINA
ZA  2004 ROK

                         
KONIN,  MARZEC 2005  ROK

SPIS   TREŚCI

                                                                                                                                                                  	                                                                                                                              strona

DOCHODY.......................................................................................................8
 
Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za   2004 rok
wg źródeł powstawania  (tabela)........................................................................9

Struktura wykonania dochodów  miasta Konina za  2004 rok  
wg źródeł powstawania (wykres).......................................................................13

Struktura wykonania dochodów  gminy za   2004 rok  
wg źródeł powstawania (wykres).......................................................................14

Struktura wykonania dochodów powiatu za   2004 rok
wg źródeł powstawania (wykres) ......................................................................15

Dochody gminy  (część opisowa) .....................................................................16

Dochody powiatu (część opisowa) ...................................................................30    

WYDATKI ......................................................................................................36

Zadania gminy (część opisowa) .......................................................................37

Zadania powiatu (część opisowa) .....................................................................50

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za   2004 rok 
wg działów klasyfikacji budżetowej (wykres)...................................................61

Wykonanie wydatków budżetu gminy za   2004 rok 
wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres)…………………62

Wykonanie wydatków budżetu powiatu za   2004 rok
wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej (wykres) ………………...63

FUNDUSZE CELOWE..................................................................................64

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ........................64

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ..................73

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
 
i Kartograficznym ...........................................................................................75

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE
I ŚRODKI SPECJALNE ………………………………………………….76

Zakłady budżetowe ………………………………………………………….76

Gospodarstwa Pomocnicze ………………………………………………….86

Środki specjalne ……………………………………………………………..90

WYDATKI MAJĄTKOWE  ..........................................................................95

Wydatki majątkowe  (część opisowa) ............................................................95

Realizacja wydatków majątkowych w   2004 roku  (tabela) 

	

Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina 
                     za   2004 rok

Tabela nr 2 : Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina 
                     za   2004 rok

Tabela nr 3 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na 
                    podstawie porozumień z organami administracji rządowej 
                    za   2004 rok

Tabela nr 4 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych na
                     podstawie porozumień między jednostkami samorządu
                     terytorialnego za   2004 rok – zadania własne

Tabela nr 5 : Wykonanie dotacji i wydatków zadań realizowanych 
                     na podstawie porozumień między jednostkami 
                     samorządu terytorialnego zadań z zakresu administracji
                     rządowej za   2004 rok

Tabela nr 6 :Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
                    administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
                    które podlegają przekazaniu do budżetu państwa 
                    za   2004 rok
       
Tabela nr 7 :Obsługa długu publicznego miasta Konina
                     w  2004  roku

Tabela nr 8 :Wykonanie dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora 
                    finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją 
                    zadań miasta za   2004 rok

Tabela nr 9: Wykonanie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych 
                    o uprawnieniach szkół publicznych i placówek publicznych
                    za   2004 rok

Tabela nr 10:Wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych 
                     za   2004 rok 

Tabela nr 11: Wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw
                      pomocniczych jednostek budżetowych 
                      za   2004 rok  

Tabela nr 12: Wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych 
                      za   2004 rok

Tabela nr 13: Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
                      Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
                      za 2004 rok

Tabela nr 14 :Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
                      Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
                      za   2004 rok
                        
Tabela nr 15 : Wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
                       Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
                       za   2004 rok

  

Budżet  Miasta Konina na 2004 rok został  uchwalony Uchwałą 
Nr 243  Rady Miasta Konina z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Konina na 2004 rok w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem     171.706.328 zł
z tego
	dochody gminy          112.570.925 zł
	dochody powiatu         59.135.403 zł

wydatki budżetu ogółem      197.053.204 zł
z tego
	wydatki gminy             117.735.446 zł
	wydatki powiatu            79.317.758 zł.

Przyjęty na Sesji Rady Miasta w dniu 3 lutego 2004 roku  uchwałą nr 243 budżet był zmieniany w trakcie  2004 roku  uchwałami Rady Miasta Konina i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Konina i na koniec 2004 roku wyniósł:

dochody budżetu ogółem     194.713.200 zł
z tego
	dochody gminy          132.329.794 zł
	dochody powiatu         62.383.406 zł

wydatki budżetu ogółem      194.531.076 zł
z tego
	wydatki gminy             130.774.336 zł
	wydatki powiatu            63.756.740 zł.

Wykonanie budżetu miasta Konina na dzień 31 grudnia 2004 roku przedstawia poniższa tabela i wykres:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 roku	% wykonania	
Dochody budżetu ogółem	194 713 200	200 844.938	103,15	
         dochody gminy	132 329 794	137 786.271	104,12	
         dochody powiatu	62 383 406	63 058.667 	101,08	
Wydatki budżetu ogółem	194 531 076	189 556 498	97,44	
         wydatki gminy	130 774 336	126 625 449	96,83	
         wydatki powiatu	63 756 740	62 931.049	98,70	

WYKONANIE  DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA KONINA

Dochody budżetu miasta Konina za 2004 rok zostały zrealizowane w wysokości   200.844.938 zł co stanowi 103,15 % planu.

Realizacja dochodów w podziale na część gminną i powiatową przedstawia się następująco:

	dochody gminy      137.786.271 zł  tj. 104,12  %  planu

	dochody powiatu    63.058.667 zł  tj.  101,08 %  planu.

Wykonanie dochodów budżetu miasta Konina za  2004 rok

  wg źródeł powstawania i ich struktura.

	Wykonanie dochodów budżetu  miasta Konina   			
	za  2004 rok wg  źródeł powstawania				

			w złotych			
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2004 rok	Wykonanie na 31.12.2004 roku	% wykonania 	% struktura	
 	DOCHODY   GMINY	 	 	 	 	
I.	PODATKI I OPŁATY	84 027 500	88 152 785	104,91	63,98	
 	Podatek dochodowy od osób fizycznych                 § OO10	31 852 000	33 092 077	103,89	 	
 	Podatek dochodowy od osób prawnych  § OO20	1 300 000	1 935 714	148,90	 	
 	Podatek od nieruchomości § O310	39 300 000	40 125 951	102,10	 	
 	Podatek rolny  § O320	103 600	109 925	106,11	 	
 	Podatek leśny  § O330	1 400	1 575	112,50	 	
 	Podatek od środków transportowych  § O340	1 476 000	1 430 431	96,91	 	
 	Podatek od działalności gospodarczej  osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej              § O350	180 000	181 897	101,05	 	
 	Podatek od spadków i darowizn  § O360	400 000	417 586	104,40	 	
 	Podatek od posiadania psów  § O370	75 000	74 730	99,64	 	
 	Podatek od czynności cywilnoprawnych § O500	4 483 000	4 781 392	106,66	 	
 	Wpływy z opłaty targowej i parkingowej                 §§ O430; O690	1 210 000	1 427 344	117,96	 	
 	Wpływy z opłaty skarbowej § O410	1 850 000	2 421 196	130,88	 	
 	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności  urzędowe § O450	20 000	23 250	116,25	 	
 	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw § 0490	100 000	116 195	116,20	 	
 	Zaległości z podatków zniesionych § O560	2 000	2 083	104,15	 	
 	Dochody  jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami          § 2360	15 000	14 260	95,07	 	
 	Odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki § § O910; 0920	1 659 500	1 997 179	120,35	 	
II.	DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY	2 263 000	3 034 732	134,10	2,20	
 	Wpływy z opłat  za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  § O470	330 000	351 119	106,40	 	
 	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa  jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                   § 0750	465 000	538 314	115,77	 	
 	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności § O760	68 000	81 402	119,71	 	
 	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości  § O770	1 400 000	2 063 897	147,42	 	
III.	POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH § § O690; O830; 0840;O920; O960; O970	1 612 023	1 642 414	101,89	1,19	
IV.	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU  § O480	950 000	976 371	102,78	0,71	
V.	POZOSTAŁE DOCHODY  § § 0400; O570; O690; O830; O920; O970	1 203 371	1 514 510	125,86	1,10	
A	OGÓŁEM  dochody  własne       (I -V)	90 055 894	95 320 812	105,85	69,18	
VI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami    § 2010	11 723 582	11 707 295	99,86	 	
VII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  § 2020	11 250	11 250	100,00	 	
VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań  bieżących  gmin (związków gmin) § 2030	620 969	612 579	98,65	 	
IX.	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        § 2310	394 223	394 223	100,00	 	
X.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora  finansów publicznych § 2440	541 401	741 349	136,93	 	
XI.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),  samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2700	25 000	25 000	100,00	 	
XII.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących § 2710	171 098	187 494	109,58	 	
XIII.	Środki na dofinasowanie własnych zadań bieżacych gmin, powiatów samorządów województw pozyskane z innych źródeł § 2707	28 348	28 347	100,00	 	
XIV.	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finasowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  § 6090	400 000	400 000	100,00	 	
XV.	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwesty cji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	50 000	49 894	99,79	 	
XVI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami § 6310	36 408	36 407	100,00	 	
B	Razem dotacje celowe i wpływy (VI - XVI)	14 002 279	14 193 838	101,37	10,30	
XVII.	SUBWENCJA OGÓLNA  § 2920	28 271 621	28 271 621	100,00	20,52	
 	w tym:	 	 	 	 	
 	         część rekompensująca 	1 165	1 165	100,00	 	
 	         część równoważąca	1 445 028	1 445 028	100,00	 	
 	         część oświatowa	26 825 428	26 825 428	100,00	 	
C	OGÓŁEM dotacje i subwencje (B + XVII)	42 273 900	42 465 459	100,45	30,82	
D	RAZEM DOCHODY GMINY A+C	132 329 794	137 786 271	104,12	100	
 	DOCHODY   POWIATU	 	 	 	 	
XVIII.	PODATKI I OPŁATY	10 194 300	10 987 012	107,78	17,42	
 	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	7 508 300	7 800 539	103,89	 	
 	Podatek dochodowy od osób prawnych §OO20	450 000	499 158	110,92	 	
 	Dochody  jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami        § 2360	260 000	257 912	99,20	 	
 	Wpływy z opłaty komunikacyjnej § O420	1 976 000	2 429 403	122,95	 	
XIX.	POZOSTAŁE  DOCHODY §§ O690 ; O970; 2380	152 300	158 017	103,75	0,25	
XX.	DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  § §  0690;O830; O910; 0920; 0960; O970	1 376 906	1 381 159	100,31	2,19	
XXI.	DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU §§ 0750;   0840	23 660	31 991	135,21	0,02	
E	DOCHODY WŁASNE POWIATU           (XVIII-XXI)    	11 747 166	12 558 179	106,90	19,92	
XXII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu  administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat § 2110	6 489 728	6 364 876	98,08	 	
XXIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  § 2120	422 140	422 140	100,00	 	
XXIV.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu              § 2130	2 187 234	2 184 363	99,87	 	
XXV.	Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stołecznego Warszawy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        § 2310	30 000	30 000	100,00	 	
XXVI.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        § 2320	218 300	218 300	100,00	 	
XXVII.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2338	62 799	62 657	99,77	 	
XXVIII.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 2339	28 161	28 094	99,76	 	
XXIX.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 2707	16 221	4 071	25,10	 	
XXX.	Dotacje otrzymane z funduszycelowych na finasowanie lub dofinansowaniekosztów realizacji inwesty cji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych § 6260	400 000	400 000	100,00	 	
XXXI.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat        § 6410	176 060	176 008	99,97	 	
XXXII.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   § 6610	10 000	10 000	100,00	 	
F	Razem dotacje celowe i wpływy  (XXII - XXXII)	10 040 643	9 900 509	98,60	15,70	
XXXIII.	SUBWENCJA OGÓLNA §§ 2760; 2780; 2790,  2920	40 595 597	40 599 979	100,01	64,38	
 	w tym:	 	 	 	 	
 	         uzupełnienie subwencji ogólnej	850 955	855 337	100,51	 	
 	         część równoważąca	875 688	875 688	100,00	 	
 	         część oświatowa	38 868 954	38 868 954	100,00	 	
G	OGÓŁEM dotacje i subwencje (F+XXXIII)	50 636 240	50 500 488	99,73	80,08	
H	Razem dochody powiatu  E + G	62 383 406	63 058 667	101,08	100	
 	Dochody budżetu ogółem  D + H	194 713 200	200 844 938	103,15	100	

             Struktura wykonania dochodów miasta Konina  za 2004 rok wg źródeł powstawania			

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															
             Struktura wykonania dochodów gminy za 2004 rok wg źródeł powstawania				

	

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															
															
             Struktura wykonania dochodów powiatu za  2004 rok wg źródeł powstawania				

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

DOCHODY  GMINY

PODATKI  I  OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych  § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zrealizowane 
w kwocie  33.092.077 zł  tj. w 103,89 % w stosunku do przyjętego szacunku
w budżecie uchwalonym i w 97,66 % w stosunku do zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3-4820-5/2004  o planowanych dla Konina udziałach w podatku od osób fizycznych na rok 2004 tj. 33.885.510 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

 Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zrealizowane w kwocie  1.935.714 zł  tj. w  148,90 % . Podatek ten realizują Urzędy Skarbowe. Z otrzymanych wpływów 150.636 zł to środki z konińskiego Urzędu Skarbowego, natomiast 1.785.078 zł z pozostałych urzędów skarbowych na terenie Polski w tym z Urzędu Skarbowego z Kalisza rozliczającego duże podmioty z terenu Konina – 1.153.731 zł.  

Podatek od nieruchomości  § 0310

Stawki podatkowe obowiązujące w 2004 roku zostały ustalone przez Radę Miasta Konina 19 listopada 2003 roku  uchwałą  nr 197. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Wpływy z podatku od nieruchomości w 2004 roku wyniosły 40.125.951 zł, co stanowi 102,10 % wykonania planu (plan 39.300.000 zł).
W tym od osób prawnych wpłynęło 36.147.999  zł, co stanowi 101,8 % założonego planu na kwotę 35.500.000  zł
Od osób fizycznych wpłynęło 3.977.952  zł, co stanowi 104,7 % założonego planu na kwotę 3.800.000  zł
W 2004 roku wydano decyzje umarzające podatek na kwotę 1.867.730  zł, podjęte w trybie art. 67 ordynacji podatkowej ze względu na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, w tym umorzona kwota 1.725.960 zł dotyczy zaległych zobowiązań Miasta Konina. Wydano również  7 decyzji umarzających na kwotę 826.163  zł, podjętych  w trybie ustawy o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców
w tym:
-Złotnicki Ireneusz
-PKP S.A. Oddział Nieruchomości  - Zakład w Poznaniu
-Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
-Majdziński Marek
-Zakład Przemysłu Odzieżowego „Konwart” Spółka z o.o.
-Wojciech Siwiński „ADIMEX –WS” 
-Grzegorz Rybczyński 
Skutki z tytułu odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty wynoszą 1.730.616  zł. Kwota 86.889  zł stanowi skutek „ulgi gminnej” wprowadzonej Uchwałą  Nr 237 Rady Miasta Konina w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości. W związku z obniżeniem górnych stawek podatkowych, skutek z tego tytułu wynosi 5.396.778  zł.
W stosunku do zalegających podatników prowadzone były postępowania windykacyjne  i egzekucyjne. W analizowanym okresie do zalegających podatników wysłano 1.332 upomnienia  na kwotę 2.709.828  zł oraz wystawiono 1.071 tytułów wykonawczych na kwotę 1.505.481  zł.
W celu zabezpieczenia zobowiązań podatkowych wystąpiono do Sądu Rejonowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z wnioskami o wpis na hipotekę i zabezpieczono należności z tytułu podatku od nieruchomości 4 podatnikom na kwotę 224.908  zł.
Do Syndyka masy upadłości zgłoszone są wierzytelności na ogólną kwotę 170.323  zł.

Podatek rolny  § 0320

 Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza – ustawa z 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. Nr 94 z 1993 r., poz. 431 z póź. zm.).
Wpływy z podatku rolnego w 2004 roku  wyniosły 109.925,- zł, co stanowi 106,11 % wykonania planu (plan 103.600  zł). 
Wpływy z tego podatku od osób prawnych wyniosły 9.913  zł, a od osób fizycznych 100.012  zł.
Organ podatkowy w analizowanym okresie 13 podatnikom podatku rolnego umorzył podatek na ogólną kwotę  1.032  zł.
W 2004 roku wystawiono 409 upomnień na ogólną kwotę 83.840  zł. Dla części zalegających podatników wystawiono 109 tytułów wykonawczych na kwotę 48.772 zł.
W podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę zaległości z 2003 roku 
11.108 zł,  wpłynęła kwota 4.155  zł.

Podatek leśny  § 0330

 Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z póź. zm.) zawiera przepisy dotyczące przedmiotów i podmiotów opodatkowania tym zobowiązaniem pieniężnym. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Podatek leśny od osób prawnych i fizycznych wykonano w wysokości 1.575 zł co stanowi 112,50 %  planu ustalonego na  kwotę 1.400  zł. 

 
Podatek od środków transportowych § 0340

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych w  2004 roku wyniosły 1.430.431 zł, co stanowi 96,91 % planu (plan 1.476.000  zł).
Od osób prawnych na podatek wpłynęło 848.659,- zł, natomiast od osób fizycznych 581.772  zł.
Kwota udzielonych ulg w tym zobowiązaniu wynosi 68.288  zł. Z tego kwota 17.981  zł dotyczy podatników, którym odroczono lub rozłożono na raty należny podatek, a kwota 50.307  zł dotyczy umorzenia zaległości, w tym w związku z restrukturyzacją 44.366  zł.
Do zalegających podatników w podatku od środków transportowych  wysłano 240 upomnień na kwotę 344.403  zł oraz wystawiono 120 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 148.056  zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej § 0350

Podatek ten został zrealizowany w  2004 roku w wysokości  
181.897 zł, co stanowi 101,05 % planu.
Podatek dochodowy opłacany  w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Podatek od spadków i darowizn  § 0360

Powyższa pozycja została zrealizowana w wysokości  417.586 zł tj. 104,40 %.
Poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy.
Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także  stopnia pokrewieństwa nabywcy. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków 
i darowizn.

Podatek od posiadania psów  § 0370

Wpływy z tego zobowiązania podatkowego wyniosły w analizowanym okresie 74.730  zł, co stanowi 99,64 % planu ustalonego na 75.000  zł.
Wysokość podatku od jednego psa wynosiła 40  zł, natomiast emeryci i renciści płacili podatek w wysokości 20 zł. 
Umorzenia należnego  podatku  w trakcie 2004 roku  wyniosły  80 zł (dotyczyły dwóch podatników).

Podatek od czynności cywilnoprawnych  § 0500

Podatek ten został wykonany w wysokości 4.781.392 zł, co stanowi 106,66 % planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek 
itp.
Wysokie wykonanie tego podatku jest wynikiem  przeprowadzonej dużej transakcji  przez  Elektrownię PAK Konin. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych mają charakter nieprzewidywalny związany z zawartymi transakcjami.  

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej  § §  0430, 0690

Wpływy z opłaty targowej i parkingowej zostały zrealizowane  w kwocie 1.427.344 zł tj. w   117,96 %.
Na powyższą pozycję składają się:
- wpływy z opłaty targowej     1.341.317 zł
  w tym:  
          *PGK i M Sp. z o.o.             36.646  zł
            *GS „SCH” Konin            204.967  zł
            *MOS i R (giełda)            1.074.640 zł
            *dzienny handel uliczny       25.064  zł
- wpływ z opłaty parkingowej     86.027 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej  § 0410

Dochody z tytułu opłaty skarbowej od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń i dokumentów, które bezpośrednio wpływały na konto Urzędu Miejskiego w 2004 roku wyniosły
2.421.196 zł, co stanowi 130,88 % planu ustalonego na kwotę 1.850.000  zł. Zapłaty tego zobowiązania można dokonywać znakami opłaty skarbowej, gotówką lub bezgotówkowo oraz przez nabycie urzędowego blankietu wekslowego. Wpłat mogą dokonywać bezpośrednio podatnicy lub płatnicy. 
Na tak dobre wykonanie tego zobowiązania miał w głównej mierze wpływ wzrostu ilości wydawanych przez Urząd Skarbowy zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczania podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportowego.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 0450
 
Wpływy z opłaty administracyjnej  wyniosły 23.250 zł na plan ustalony w wysokości 20.000  zł, co stanowi 116,25 %.
Dochody z tego tytułu obejmują wpłaty dokonywane przez osoby prawne i osoby fizyczne za wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego. 
Wzrost dochodów z tego tytułu spowodowany jest zmianą ustawy o planowaniu                             i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którą, na terenach gdzie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie są już wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.
Inwestor przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji powinien wyciągnąć z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wypis i wyrys na dany teren.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  § 0490

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie   116.195 zł tj. 116,20 % planu.
Źródłem tego dochodu jest opłata stała od wydanego zaświadczenia o wpisie w wysokości 100 zł  i zmianie wpisu w wysokości 50 zł  do ewidencji działalności gospodarczej.

Zaległości z podatków zniesionych  § 0560

Wpływy z tytułu tego zobowiązania wyniosły 2.083 zł  co stanowi 104,15 %  planu - 2.000  zł.
Dochody z tego tytułu obejmują wpłaty za pojazdy, które od 1.01.1998 nie są objęte podatkiem od środków transportowych. Wpływy to przede wszystkim wpłaty dokonywane przez Urząd Skarbowy za zrealizowane tytuły wykonawcze.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
§ 2360

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 14.260 zł tj. w  95,07 %.
Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego 
w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Dochodem jest 5% wpływów osiągniętych  z realizacji dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki §§ 0910 ; 0920

Wpływy z tytułu odsetek  w 2004 roku wyniosły 1.997.179  zł  co stanowi 120,35 %  ustalonego planu w tym: 
* od podatków i opłat   1.870.051 zł   
* odsetki za zwłokę   41.514 zł
* odsetki hipoteczne od sprzedaży ratalnej  85.614 z ł
   
Odsetki wyegzekwowano od podatników, którzy należne zobowiązania płacili  po terminie płatności. W I półroczu  2004 r. stopa odsetek za zwłokę od 
zaległości podatkowych wynosiła  13,50 %. Od 1 lipca nastąpił wzrost stopy
procentowej  i aktualnie wynosi ona 16,00 %.
Tak duże dochody z tego tytułu są wynikiem przeprowadzonych postępowań 
w  podatku od nieruchomości określających zaległość w podatku za lata 2000 – 
2002 oraz zapłaceniem tych zaległości wraz z należnymi odsetkami za zwłokę

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  § 0470

W 2004 roku z powyższego tytułu osiągnięto dochód w wysokości 351.119 zł
tj. w 106,40 % planu.
Na pozycje ta składają się:
-	opłaty wnoszone przez jednostki organizacyjno-prawne, spółki i spółdzielnie mieszkaniowe     220.459 zł
-	opłaty od osób fizycznych posiadających prawo użytkowania wieczystego na nieruchomościach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, usługowo-handlowe, garaże oraz  z udziału w nieruchomościach wspólnych wyodrębnionych lokali mieszkalnych  130.660 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze  § 0750

Dochody z tego źródła zostały zrealizowane w wysokości  538.314 zł,
co stanowi 115,77 % planowanych.
Na powyższą pozycję składają się dochody:

-	wpływy z dzierżawy gruntu           371.139  zł
w tym:
 *z targowiska miejskiego    17.303.zł
 *z reklam                              8.957 zł
 *z parkingów                      32.649 zł
 *z pozostałych gruntów   312.230  zł

-	wpływy z najmu lokali                  167.175 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  § 0760

 Pozycja ta została zrealizowana w   119,71 %  w  kwocie  81.402 zł. 
W analizowanym okresie zostało wydanych 57 decyzji przyznających prawo własności osobom fizycznym. Wyższe wykonanie planu wynika z całkowitych wpłat, chociaż niektóre były rozłożone na  raty .

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 
 § 0770

Wpływy z tego tytułu w  2004 roku zostały zrealizowane  
w wysokości  2.063.897 zł  co stanowi  147,42 % planu – 1.400.000 zł
w tym:
- sprzedaż  lokali mieszkalnych  przy spłacie
   jednorazowej                                               1.349.726  zł
- spłat ratalnych lokali                                      417.669  zł
- sprzedaż gruntu przy spłacie jednorazowej    288.921 zł
- sprzedaż  ratalna gruntu                                     7.581  zł.

Wysokie wykonanie  spowodowane jest znacznym wzrostem sprzedaży lokali mieszkalnych . W II półroczu dokonano sprzedaży 177 lokali i działki gruntu w obrębie Morzysław na kwotę 97.920 zł.  

POZOSTAŁE DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830; 0840; 0920; 0960; 0970

Dochody jednostek organizacyjnych miasta zostały zrealizowane w wysokości 
1.642.414 zł,  co stanowi  101,89 %  planowanych. 
Powyższe dochody realizowały :
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji      955.405 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie       304.896 zł
- Izba Wytrzeźwień                                  214.826 zł
- gminne jednostki oświatowe                  167.287 zł.

 WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
ALKOHOLU § 0480

Powyższa pozycja została wykonana w wysokości  976.371 zł, tj. 
102,78 % planu – 950.000 zł.
Opłaty pobierane są za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną na podstawie ustawy z dnia 26 października 
1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
( Dz. U. nr 35 poz. 230 ze zm.). Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu za rok poprzedni.
Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja
 i 30 września danego roku kalendarzowego.

POZOSTAŁE DOCHODY  §§  0400; 0570;0580; 0690; 0830; 0890; 0920; 0970; 2380

Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 125,86 % tj. w kwocie  1.514.510 zł.

Dochody w tej pozycji zostały osiągnięte z tytułu: 

- odsetek od środków  na rachunkach bankowych i lokat       1.110.221 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (wspólnoty mieszkaniowe) 151.422 zł
- wpływów z opłaty produktowej    35.186 zł
- mandatów i grzywien    66.858 zł
- kosztów upomnień, kosztów sądowych, kosztów 
  zastępstwa procesowego  72.803 zł
- wpływów ze sprzedaży specyfikacji 7.389  zł
- renty planistycznej   7.176 zł
- wynagrodzenia płatnika    8.708 zł
- wpłat z PFRON      29.101 zł
-opłaty za usługi cmentarne   16.322 zł
-prowizja za znaki skarbowe   7.110 zł
-wpływy za prowadzenie szaletów  5.039 zł
- pozostałych   27.484 zł
- wpływów do wyjaśnienia  -1.897 zł
- różnych rozliczeń Urzędu Skarbowego  -28.412 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU  PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI   § 2010

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w wysokości   11.707.295  zł  tj. w  99,86 %  w tym na:
-	administrację  publiczną                                           604.977 zł
-	aktualizację stałego spisu wyborców                         13.000  zł
-	wybory do Parlamentu Europejskiego                      104.607 zł
-	wydatki związane z obroną cywilną                             3.000 zł
-	pomoc społeczną                                                  10.520.984 zł
w tym na:
-ośrodki wsparcia                                   185.700 zł
-świadczenia rodzinne                         7.995.992 zł
-zasiłki i pomoc w naturze                  1.175.678 zł
-zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne              33.661 zł
-składki na ubezpieczenia zdrowotne      78.109 zł
-ośrodki pomocy społecznej                  862.900 zł
-skutki usuwania klęsk żywiołowych        5.177 zł
-usługi opiekuńcze                                 183.767 zł
      -   oświetlenie ulic                                                          460.727 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ § 2020

Wpłynęły dotacje celowe w 100 %, tj. w kwocie  11.250 zł na:
-grobownictwo         3.250 zł
-dofinansowanie  Europejskiego Konkursu Piosenki Dziecięcej 
  „Eurokonkurs 2004”      8.000 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN)  § 2030   

Dotacje celowe na zadanie bieżące gminy w   2004 roku  wpłynęły 
w kwocie  612.579 zł w tym na:
•	wyprawki szkolne dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych 15.472 zł
•	dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy  21.850 zł
•	finansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej  450 zł
•	zasiłki i pomoc w naturze  470.574 zł
•	dożywianie dzieci w szkołach  104.233 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY LUB Z MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO   § 2310

Wpływy z tytułu porozumień komunikacyjnych  zostały zrealizowane w kwocie  394.223 zł z  w tym:
- Gmina Stare Miasto           167.229  zł
- Gmina Krzymów                  69.924 zł
- Gmina Kazimierz Biskupi    69.094 zł
- Gmina Ślesin                        32.513 zł
- Gmina Golina                       28.529 zł
- Gmina Kramsk                     26.934 zł.                         

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY  CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH    § 2440

Wpłynęła  kwota  741.349 zł  z tego:
-	ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
     Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych
     przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości na
     skutki zwolnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy
     z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
     i społecznej oraz zatrudnieniem osób niepełnosprawnych
     (Dz.U. 123, poz. 776 ze zm.)          728.849 zł 
     -    nagroda z NFOŚ i GW  „Nasza Gmina w Europie”  12.500 zł.

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN  (ZWIĄZKÓW GMIN ), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW) , SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 
§ 2700; § 2707

Kwotę 53.347 zł  otrzymano z 
*Wielkopolskiego Stowarzyszenia  Sportowego 
  w Poznaniu z przeznaczeniem na remont obiektu sportowego Rondo 25.000 zł
*środków programu  Wspólnoty Europejskiej SOCRATES  na realizacje projektu „Gazetka Zjednoczonej Europy” przez Przedszkole Nr 32   28.347 zł.

 WPŁYWY Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH § 2710

Wpływy z tytułu pomocy  finansowej zostały zrealizowane w  109.58 %,  
tj. w kwocie  187.494 zł  z tego na:

- utrzymanie Izby Wytrzeźwień                         68.000 zł
   z tego:
	Ostrowite                1.500 zł
          Krzymów                1.000 zł
          Kłodawa                 3.000 zł
          Wierzbinek             3.000 zł
          Grzegorzew            1.000 zł
          Sompolno               4.000 zł
          Przykona                    500 zł
          Kramsk                   6.000 zł
	Wilczyn                  2.000 zł
	Golina                     3.000 zł
	Ślesin                      1.000 zł
	Orchowo                 1.000 zł
	Kazimierz Biskupi  7.000 zł
	Zagórów                 4.000 zł
	Rzgów                    2.000 zł
	Olszówka               3.000 zł
	Miasto Turek       13.000 zł
	Koło                       9.000 zł
	Rychwał                 3.000 zł
- partycypację  gmin w kosztach utrzymania dzieci
  w Przedszkolach                                                 109.494 zł
  z tego:
  	Ślesin             77.760 zł
	Kleczew          9.452 zł
	Rzgów              5.572 zł
	Stare Miasto   16.710 zł

-partycypację w kosztach remontu obiektu sportowego Rondo  10.000 zł
  środki z  Urzędu Marszałkowskiego.

DOTACJE  CELOWE  OTRZYMANE  ZE  ŚRODKÓW  SPECJALNYCH 
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH  § 6090

Wpłynęła dotacja celowa z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości  400.000 zł  na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Modernizacja ośrodka sportowego RONDO”

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE  KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  § 6260

W pozycji tej znajduje się  nagroda która wpłynęła w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości  49.894 zł na urządzenie i odtworzenie Parku 700 – lecia. 

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI  § 6310

Wpłynęła w całości  dotacja celowa w wysokości 36.407 zł na zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na realizację zadania związanego ze świadczeniami rodzinnymi.

SUBWENCJA OGÓLNA  § 2920

Subwencja ogólna została zrealizowana  w wysokości   28.271.621 zł 
z tego:
- część rekompensująca            1.165 zł
- część równoważąca         1.445.028 zł
- część oświatowa            26.825.428 zł
DOCHODY   POWIATU

PODATKI I OPŁATY

Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2004 zostały zrealizowane w wysokości 7.800.539 zł  tj. w  103,89 % do wysokości planu przyjętego Uchwałą Rady Miasta Konina. W odniesieniu do pisma ST4-4820-119/2004 Ministra Finansów i podanej w nim wielkości  wpływów z tego tytułu na 2004 rok tj. 7.987.570 zł  wykonanie wynosi 97,66 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2004 roku został wykonany w wysokości 499.158 zł  tj. w 110,92 %. Całość wpływów pochodzi z urzędów skarbowych z terenu Polski.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
§ 2360

Dochody te zostały zrealizowane w wysokości 257.912 zł tj. w  99,20 %.
Wpływy z tego tytułu stanowią dochód jednostki samorządu terytorialnego 
w związku z realizacją dochodów budżetu państwa. Dochodem jest 25% wpływów z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa – art. 63 ustawy o dochodach  j.s.t.  osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu użytkowania i użytkowania wieczystego,  czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.  

Wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420

Powyższe dochody zostały zrealizowane w  122,95 % tj. w wysokości 
2.429.403 zł .
Dochody z tego tytułu to wpływy z opłaty komunikacyjnej związane 
z wydawaniem: praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy, świadectw kwalifikacji, legitymacji instruktorów, dowodów rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych, ramek na tablice rejestracyjne.

POZOSTAŁE DOCHODY §§ 0690;0970; 2380

Pozycja ta   została zrealizowana  w  103,75 % tj. w  kwocie  158.017 zł 
w tym:
- wpływy z obsługi Państwowego Funduszu 
  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych           71.601 zł
- opłaty transportowe za pojazdy nienormatywne, 
  oraz za wydanie karty wędkarskiej           81.018 zł
- pozostałe                                             5.398 zł.

DOCHODY Z MAJĄTKU POWIATU  § §  0750; 0840

Dochody z majątku powiatu zostały wykonane w 135,21 % tj. w wysokości  31.991 zł  i były realizowane przez:
*Dom Pomocy Społecznej     6.935 zł  
*jednostki oświatowe. 23.952 zł
*KMPSP   14 zł
*Urząd Miejski 1.090 zł.

DOCHODY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH §§ 0690; 0830;0910;0920; 0960; 0970

Łącznie dochody  jednostek zostały wykonane w wysokości  1.381.159 zł
tj. 100,31 %  planu.
Dochody te  realizowane  były przez następujące jednostki:
-	Dom Pomocy Społecznej                    753.654 zł
-	Szkoły  ponadgimnazjalne                  624.058 zł
-	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie        3.447 zł.

 DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA  ZLECONE  USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  § 2110

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zostały  zrealizowane w 98,08 % tj. w kwocie   6.364.876 zł w tym na:
      -   Gospodarka mieszkaniowa               52.495  zł
           (gospodarka gruntami i nieruchomościami)

-	 Działalność usługowa                     191.169 zł
w tym:
-prace geodezyjne i kartograficzne   24.864 zł
-nadzór budowlany                         166.305 zł 

-	Administracja publiczna                  241.315 zł
-	Bezpieczeństwo publiczne 
      i ochrona przeciwpożarowa          5.734.567 zł
     (dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej)

-	Ochrona zdrowia                              2.005 zł
-	Pomoc społeczna                           45.025 zł
(zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne)

-	Pozostałe zadania w zakresie 
     polityki społecznej                        98.300 zł
         (zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności).

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  § 2120

W ramach tego zadania wpłynęły dotację celowe w pełnej wysokości 422.140 zł  na:
•	obsługę komisji poborowych. 10.140 zł
•	dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  412.000 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU  § 2130

Powyższa pozycja została zrealizowana. w wysokości   2.184.363 zł 
tj. w 98,87 %.
Dotacje celowe  na następujące  zadania:
      -   Dom Pomocy Społecznej                        1.609.300 zł
      -   pomoc materialna dla uczniów                    36.834 zł
 -   placówki opiekuńczo-wychowawcze        532.700 zł
 (Pogotowie Opiekuńcze).
      -  finansowanie prac komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej  5.529 zł

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  § 2310 

Wpłynęła  kwota 30.000 zł  na cele ochrony przeciwpożarowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie  w tym z gmin: 
* Wilczyn   20.000 zł
* Kramsk    10.000 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  § 2320

Wpłynęły dotacje w kwocie  218.300 zł  na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w tym:
- utrzymanie bieżące Miejskiej Biblioteki Publicznej     40.000 zł 
   (z Powiatu Konińskiego)
- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności     178.300 zł
  w tym:
         - Koło       107.500 zł
         - Słupca      70.800 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE OD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  §§ 2338; 2339

W  pozycji tej otrzymano dotacje celowe  w kwocie  90.751 zł  z przeznaczeniem na stypendia dla  uczniów i studentów – środki z funduszy  strukturalnych (62.657 zł)  i środki z budżetu państwa (28.094 zł).

ŚRODKI  NA  DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ  § 2707

Na pozycję tą  składają się środki  w wysokości  4.071 zł z programu  Wspólnoty Europejskiej SOCRATES  na  projekt realizowany przez I Liceum pt. „Zachowujemy przeszłość,  stawiamy czoła teraźniejszości by wspólnie tworzyć przyszłość”

DOTACJE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE  KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  § 6260

Na pozycję tą składa się nagroda w formie dotacji  w I edycji  Wielkiego Konkursu Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. „Nasza Gmina w Europie”   w kwocie  400.000 zł  .

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA 
NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA 
ZLECONE USTAWAMI  REALIZOWANE PRZEZ POWIAT  § 6410

Wpłynęły dotacje na wydatki i zakupy  inwestycyjne w wysokości 
 176.008 zł  w tym:
•	Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej  150.000 zł
•	Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 3.948 zł
•	 Wykupy gruntów  - Skarb Państwa  22.060 zł.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 § 6610  

Na pozycję tą składa się dotacja w kwocie 10.000 zł otrzymana z gminy Kazimierz Biskupi na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego  dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

SUBWENCJA OGÓLNA §§  2760; 2780; 2790; 2920

Subwencja ogólna została  zrealizowana w wysokości  40.599.979 zł 
tj. w 100,01 %   z tego:
-	część równoważąca                         875.688 zł
-	uzupełnienie subwencji ogólnej      855.337 zł

Środki jako uzupełnienie subwencji ogólnej otrzymano z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Finansów z przeznaczeniem na:
-uzupełnienie dochodów powiatu w związku ze zmianą systemu finansowania 
 domów pomocy społecznej    50.955 zł (ST3-4822-7/2004)
-dofinansowanie inwestycji drogowych – modernizację ul. Poznańskiej 
 800.000 zł (pismo ST4-4822/399/2004)
-uzupełnienie dochodów powiatu  4.382 zł otrzymane pismem
 nr ST3-4822/10/2004 w dniu 31.12.2004 r. Z uwagi na termin wpływu 
 informacji nie było możliwości ujęcia kwoty 4.382 zł do planu budżetu miasta
 na 2004 rok

-	część oświatowa                         38.868.954 zł.

W Y D A T K I

Wydatki budżetu miasta Konina za  2004 rok zostały  zrealizowane w 97,44 % tj. w kwocie  189.556.498 zł  z tego:

	- wydatki  gminy                          126.625.449 zł 
             w tym:
                       wydatki majątkowe    17.866.636 zł

	 - wydatki powiatu                         62.931.049 zł
              w tym:
                      wydatki majątkowe 3.551.024  zł.

Wykonanie wydatków budżetu miasta Konina za  2004 rok.

ZADANIA  GMINY

Dział   010 – Rolnictwo i łowiectwo      	                                          2.354 zł		           	 
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w  50,09 %., 
Przekazana została wpłata na rzecz Izby Rolniczej – 2% uzyskanych 
wpływów z podatku rolnego w kwocie  2.128 zł i zakupiono  literaturę fachową z zakresu rolnictwa i łowiectwa na kwotę 226 zł.

Dział  600 – Transport i łączność                      	                        7.372.713 zł

Wydatki zostały zrealizowane w  99,79 %  z tego:
	-wydatki bieżące w kwocie            7.213.067 zł tj.    99,79 %
	-wydatki majątkowe w kwocie          159.646 zł tj.  100,00 %.

W ramach wydatków bieżących:	

-przekazano dotację przedmiotową dla MZK   5.371.223 zł
  w tym:
            *porozumienia międzygminne   394.223 zł
-utrzymanie i remonty bieżące ulic, chodników, 
 dróg publicznych, zimowe utrzymanie dróg,
 zieleń w pasach drogowych            1.402.646 zł
 w tym:
Remonty dróg                        600.000  zł

- remonty cząstkowe  masą bitumiczną  4.538,14 m2
 ul. Torowa, Stodolniana, Solna, Kopernika,
       Urbanowskiej, Nadrzeczna, Żeglarska, Zielona
       Młodzieżowa, Pionierów, Matejki, Źródlana, 
       Szeligowskiego,P powstańców Wlkp.,KrólowejJjadwigi, Rudzicka,
       Pątnowska, Sybiraków, Wyspiańskiego, Gajowa, Tuwima, 
       Świerkowa, Wilcza, Leszczynowa, Bema, Studzienna, Podgórna,
      Beznazwy, Szkolna, Wybickiego, Nadbrzeżna, Taczanowskiego, 
      Armii Krajowej

- nawierzchnia asfaltowa   2.934,10 m2
ul. Powstańców Styczniowych, Sybiraków,
      Pionierów, Południowa, Kosmonautów,
      Broniewskiego, Tuwima, Bydgoska, Topazowa

-remont chodników  307,16 m2
ul. Kosmonautów, Pionierów

Utrzymanie dróg                            802.646  zł
- oznakowanie pionowe    -  84 szt.
   ul. Wrzosowa, Azaliowa, Zamkowa, Wilcza, Wiejska,
         Benesza, os. Wilków, Solna, Słowackiego,
          Pawłówek, Gimnastyczna, Stodolniana, 
          Reformacka, Urbanowskiej, Piłsudskiego,
          Makowa, Torowa, Budowlanych, Gajowa, Maliniecka,
          Pelargoniowa, Tuwima, Zielona, Pionierów, Wiatraczna,, 
          Wierzbowa, Nadrzeczna, Topazowa, Obrońców Westerplatte
- oznakowania poziome – 1.181,38 m2
    ul. Bydgoska, Budowlanych, Goździkowa

- poręcze ochronne łańcuchowe ze słupkami – 10 m - os. Niesłusz

- profilowanie dróg gruntowych -  24.705 m2
   ul. Stodolniana, Jałowcowa, Jaśminowa, Bukowa, 
     Szkolna, Objazdowa, Pawłówek, Osada, Jarzębinowa, 
     Jaworowa, Jodłowa, Kasztanowa

- wyrównywanie dróg gruntowych z uzupełnieniem pospółką  728,22 m2
   ul. Rolna, Kąkolowa, Stokrotkowa, os. Niesłusz, os. Łężyn, os. Laskówiec

- montaż studzienek ściekowych – 21 szt.
   ul. Studzienna, Kopernika, Topazowa

- utrzymanie zimowe dróg
 
- zieleń w pasach drogowych
 *koszenie trawy 
   ul.Urbanowskiej, Kopernika, Topazowa, Zemełki, Objazdowa, Wilcza, 
   Studzienna, Działkowa, Gruntowa, Malczewskiego, Matejki, Solna,  
   Piłsudskiego, Leszczynowa, Rudzicka,   
  *prześwietlenie koron  drzew  
   ul. Kopernika, Górnicza, Bydgoska, Powst. Wlkp., Studzienna,
        Urbanowskiej, Torowa, Popiełuszki, Broniewskiego,    
  *wycinka drzew, krzewów wraz z karczowaniem 
    ul. Gotycka, Torowa, Rumiankowa
  *usuwanie odrostów drzew z wywozem   
   ul. Torowa, Urbanowskiej, Kopernika, Górnicza,    
		
- zakup kostki brukowej                       424.261 zł                          
- pozostałe                                              14.937 zł

Dział  700 – Gospodarka mieszkaniowa                                       10.890.246 zł 

Wydatki zostały zrealizowane w  97,33 %  z tego:
	-wydatki bieżące w kwocie            1.912.030  zł  tj. 91,76 %
	-wydatki majątkowe w kwocie       8.978.216  zł  tj.  98,61 %.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

-gospodarkę gruntami i nieruchomościami                308.667 zł 
 w tym:  
  *podziały geodezyjne, operaty szacunkowe 
   gruntów i lokali, wyrysy i wypisy z ewidencji
   gruntów, usługi notarialne, mapy, ogłoszenia w prasie  245.382 zł
  *dokonano wypłaty odszkodowania dla  osób   
    fizycznych za pozbawienie możliwości upraw rolnych
    na gruntach zajętych pod budowę infrastruktury technicznej 
     wraz z odsetkami       50.261 zł
   *opłaty sądowe             13.024 zł 

-pozostałą działalność                                            1.603.363 zł
 w tym:
 *modernizacja i remonty bieżące budynków 
   komunalnych     286.592 zł
 *wpłaty na fundusz remontowy Wspólnoty 
   Mieszkaniowej    419.866 zł
  *remonty pustostanów   30.677 zł
  *wynagrodzenie administratorów   442.162 zł
  *koszty utrzymania i zarząd zasobami będącymi 
    własnością Miasta oraz  nieściągalny czynsz    323.441 zł
  *dokonano opłaty za wyłącznie gruntów 
    rolnych na cele nierolnicze  39.686  zł
  *koszty utrzymania budynku po byłym
    hotelu Sonata     54.408 zł
  *opłaty  za wszczęcie postępowania egzekucyjnego 
    w sprawach kierowanych do sądu   6.531 zł.

   

Dział  710 – Działalność usługowa                 	            		125.458 zł        

Wydatki  zostały zrealizowane  w 97,40 % i przeznaczone były na:
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
  prognozy oddziaływania na środowisko,
  prognozy skutków finansowych uchwalania planów,
  usługi geodezyjne, ogłoszenia w prasie i inne            117.208 zł
- wykonanie prac remontowo-konserwatorskie dwóch 
  mogił na cmentarzu przy ul. Kolskiej, utrzymanie 
  porządeku na grobach wojennych przy ul. Kolskiej,
  ul. Staromorzysławskiej i cmentarzu z okresu 
  I wojny światowej przy ul. Szpitalnej                            8.250 zł
 w tym: 
 z dotacji celowej z budżetu państwa (porozumienie) 3.250 zł.

 
Dział   750 – Administracja  publiczna                                        14.643.151 zł 

Wydatki własne i zadań z zakresu administracji rządowej zostały 
zrealizowane w 92,79 % z tego:
-	wydatki bieżące w kwocie        14.205.222 zł tj. w 92,61 %
-	wydatki majątkowe w kwocie        437.929 zł tj. w 99,19 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

- wydatki bieżące Rady Miasta    332.980 zł
- wydatki bieżące Urzędu Miejskiego wraz
  z zadaniami z zakresu administracji rządowej   13.647.462 zł
  (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
   delegacje służbowe krajowe i zagraniczne, środki bhp,
   składki na WOKiSS, ZMP i ZPP, odpis na ZFŚS,
   współpraca z zagranicą, wydatki administracyjne)
- pozostała działalność  224.780 zł
  (promocja miasta).

 

Dział   751  - Urzędy naczelnych organów władzy
                      państwowej, kontroli i ochrony prawa 
                     oraz sądownictwa                                                             117.607 zł

Środki zostały wydatkowane w 100 % i przeznaczone zostały na:
-	aktualizację spisu wyborców       13.000 zł
-	koszty przeprowadzenia wyborów
     do Parlamentu Europejskiego    104.607 zł. 

Dział  754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
                     przeciwpożarowa						         112.322 zł

Wydatki bieżące  w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w  92,01 % w tym na:
-	utrzymanie ochotniczych straży pożarnych   84.003 zł
-	obronę cywilną             27.999 zł
w tym:
 zadania z zakresu administracji rządowej 3.000 zł
-	pozostałą działalność       320zł.

Dział 756 -  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 
                    i od innych jednostek nie posiadających osobowości
                    prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               51.769 zł

Wydatki w tym dziale zostały  wykonane w 64,15 % i  przeznaczone  na koszty związane z poborem podatków i opłat.

 

Dział  757 – Obsługa długu publicznego	                                1.151.010 zł

Środki wydatkowane zostały  w 63,07 % i  przeznaczone były na płatności 
z tytułu: odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z zawartymi umowami, a także na opłaty, prowizje i odsetki od  nowo zaciągniętych kredytów i pożyczek.
63 % wykonanie związane jest między innymi z  niskim kształtowaniem się stóp procentowych, rezygnacją z części transz zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 7.260.000 zł na inwestycje realizowane w 2004 roku a także przemieszczeniem planowanego  kredytu długoterminowego na zadanie  „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej  nr 25” do planu na 2005 rok.

  
Dział  801 -  Oświata i wychowanie   	                                  48.137.841 zł 

Wydatki zostały zrealizowane w  99,95 %  z tego:
	-wydatki bieżące w kwocie            48.062.841 tj. w  99,95 %
	-wydatki majątkowe w kwocie            75.000 tj. w 100,00 %		          		 
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w  99,95 % i przeznaczone na:

-wydatki Szkół Podstawowych   21.384.409 zł 
  w tym:
    *wynagrodzenia osobowe, pochodne 
        od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
        roczne, odpis na ZFŚS   19.057.966 zł    
     *wydatki rzeczowe             2.326.443 zł.
W Koninie znajduje się 11 szkół podstawowych, w których zatrudnionych jest 480 nauczycieli oraz 146 pracowników  administracyjno-obsługowych. W 237 oddziałach uczy się 5.974  uczniów. W porównaniu do roku szkolnego 2003/2004  liczba uczniów  zmalała.

-wydatki Gimnazjów                    12.652.866 zł
    w tym:
    *wynagrodzenia osobowe, pochodne 
        od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
        roczne, odpis na ZFŚS    11.526.372 zł    
     *wydatki rzeczowe              1.126.494 zł 
-przekazano dotację dla jednostek  niepublicznych       444.528 zł
   w tym:
        Konińskie Centrum Edukacyjne   172.746 zł
        Centrum Szkolenia WIEDZA         45.360 zł
        Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego  226.422 zł
W mieście funkcjonuje 7 gimnazjów, do których  uczęszcza 3.451 uczniów uczących się w 134 oddziałach. Zatrudnionych jest 307 nauczycieli oraz 82 pracowników administracyjno-obsługowych. 

-przekazano dotację podmiotową dla 20 Przedszkoli 
  w łącznej wysokości                                         12.920.157 zł
w tym:
-	ze środków programu  Wspólnoty Europejskiej SOCRATES  
      na realizację projektu „Gazetka Zjednoczonej Europy” przez
      Przedszkole Nr 32   28.347 zł
-    z partycypacji gmin w kosztach utrzymania  109.494 zł

Do 91 oddziałów  w przedszkolach uczęszcza 2.184 dzieci, zatrudnionych jest 195 pracowników pedagogicznych i 226 obsługowych.

-dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli                     185.398 zł
-przekazano środki na  odpis na ZFŚS dla
  nauczycieli emerytów i rencistów                                 423.654 zł.
-pozostała działalność                                                       51.829 zł 
  w tym:
  przekazana została dotacja  celowa dla Konińskiego
  Domu Kultury na dofinansowanie  Europejskiego 
  Konkursu Piosenki Dziecięcej 
  „Eurokonkurs 2004”      8.000 zł.

Łącznie do zadań oświatowych w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego wraz z utrzymaniem świetlic szkolnych i wypoczynkiem dzieci i młodzieży do otrzymanej subwencji, dotacji celowych i dochodów własnych dołożono z budżetu miasta środki w wysokości 10.211.500 zł.

Dział  851 – Ochrona zdrowia				                     1.812.111 zł                                          

Środki zostały wydatkowane w  97,43 % z tego:
-	wydatki bieżące w kwocie       1.648.512 zł tj. w  87,57 %
-	wydatki majątkowe w kwocie    163.599 zł tj. w  99,15 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-wydatki związane z Programem Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     739.515 zł
 w tym:
  -przekazano dotacje                323.156 zł
    dla:
        *TPD   39.438  zł
        *KSA „Szansa” 30.000 zł
        *Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji
          Zawodowej i Pomocy Socjalnej Młodzieży  28.898 zł
        *ZHP   51.000  zł
        *Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość”  73.000 zł
        *PCK  50.000 zł
        *Fundacja Mielnica  5.000 zł
        *Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem  25.000  zł
        *Stowarzyszenie na Pożytek Publiczny  5.000 zł
        *Oratoria Św. Dominika  13.000 zł
        *Akcja Katolicka   2.820 zł  
   -udzielono pomocy finansowej Urzędowi Marszałkowskiemu 
    na  remont i doposażenie pomieszczeń Oddziału Leczenia 
    Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
     w Koninie  30.000 zł
-wydatki Izby Wytrzeźwień                                   899.153 zł
  w tym:
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
    wynagrodzeń, odpis na ZFŚS      656.108 zł
   *wydatki rzeczowe                       243.045 zł
  w tym: uzyskane środki z pomocy finansowej z gmin 68.000 zł
-pozostałe wydatki                                                      9.844 zł.
  (zakupiono: upominki dla laureatów Mistrzostw Pierwszej 
   Pomocy PCK w Koninie, V Konińskiej Akcji Otwartej Poboru Krwi; 
   VIII  Abilimpiady; Logo Konińskiego Wolontariatu; 
   Konkurs o Tematyce Promującej Zdrowy Tryb Życia;
   współfinansowano: koncert „Stop Przemocy; 
   szkolenie dla stowarzyszeń, wykonanie teczek 
   i znaczków z logo wolontariatu)

Dział  852 – Pomoc społeczna 						21.094.802 zł                                                            

Wydatki  własne i zadań z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w  97,95 % z tego:
-	wydatki bieżące w kwocie        21.048.495 zł tj. w    97,95 %
-	wydatki majątkowe w kwocie          46.307 zł tj. w  100,00 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy             190.700 zł
     *wynagrodzenia osobowe, pochodne 
        od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
        roczne, odpis na ZFŚS   153.506 zł 
     *wydatki rzeczowe             37.194 zł
     (zadanie z zakresu administracji rządowej).
2. Świadczenia rodzinne  (zadanie z zakresu
    administracji rządowej)                                                7.995.992 zł
  W okresie  od  1 maja do 31 grudnia 2004 roku wydano 8.321 decyzji na podstawie których wypłacono 72.159 świadczeń z tytułu:
a). zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych
w tym:
-	zasiłków rodzinnych
-	urodzenia dziecka
-	samotnego wychowywania dziecka
-	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
-	rozpoczęcia roku szkolnego
-	pokrycia wydatków związanych z zamieszkaniem i dojazdem do szkół
b). zasiłków pielęgnacyjnych
c). świadczeń pielęgnacyjnych

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane 
    za osoby pobierające niektóre świadczenia 
    z pomocy społecznej (zadanie z zakresu 
    administracji rządowej)   		                    	              78.109 zł

4. Zasiłki i pomoc w naturze 			                   3.234.870 zł
    z tego:
    *zadania własne    2.059.192. zł
    *zadania z zakresu administracji rządowej  1.175.678 zł
W ramach tego zadania realizowano wypłatę:  zasiłków  celowych, okresowych, stałych wyrównawczych, okresowych gwarantowanych, stałych dla osób sprawujących opiekę nad dzieckiem wymagającym stałej opieki i pielęgnacji, pomocz rzeczową, dożywianie oraz składki społeczne.

5. Dodatki mieszkaniowe                		                    5.184.616 zł
 Zostało wydanych 4940 pozytywnych decyzji.

6. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze               33.661 zł
     (zadanie z zakresu administracji rządowej).

7. Wydatki bieżące Miejskiego Ośrodka 
        Pomocy Rodzinie 					          2.848.852 zł 
        z tego:
        *zadania własne   1.985.952 zł
        *zadania z zakresu administracji rządowej  862.900 zł
        (-wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
          dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS 
          -wydatki rzeczowe )

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   1.083.343 zł
     z tego:
     *zadania własne  899.576 zł
     *zadania z zakresu administracji rządowej  183.767 zł

9. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań 
    zleconych do realizacji Stowarzyszeniom                         205.000 zł
    z tego:
    - PCK      135.000 zł
     -Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
      z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie  70.000 zł.    		                

10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                             5.177 zł
        (zadania z zakresu administracji rządowej)  

11. Dożywianie dzieci w szkołach                                       104.233 zł

12. Remont podłóg w  Noclegowni                                       29.336 zł

13. Paczki świąteczne dla najuboższych                               49.106 zł

14. Pozostałe						                5.500 zł.	

Łącznie zadania realizowane w ramach pomocy społecznej w mieście w 2004 roku wyniosły 21.094.802 zł z czego w ramach środków własnych  budżetu wydatkowano  9.962.604 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej           965.473 zł

W ramach tego działu wydatki bieżące zostały zrealizowane w 100 % z tego:
- dotacja podmiotowa dla Żłobków   950.000 zł 
   (do konińskich żłobków uczęszczało przeciętnie 38 dzieci)
- pozostałe wydatki  15.473 zł.

    
Dział   854  - Edukacyjna opieka wychowawcza                         2.170.144 zł         

Wydatki bieżące zostały wydatkowane w 99,96 % i  przeznaczone na:

1. Świetlice szkolne       					    2.075.066 zł
     (wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń,
      dodatkowe wynagrodzenie roczne , odpis na ZFŚS)
       i pozostałe
2. Zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży          26.863 zł
3. Pomoc materialną dla uczniów                                    62.400 zł
    (stypendium Prezydenta Miasta)
4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                     5.815 zł.

Dział  900 – Gospodarka komunalna 
                     i ochrona środowiska				          9.035.899 zł                                                                 

Środki zdań własnych zostały wydatkowane w  94,41 % w tym:
-	wydatki bieżące w kwocie       4.323.033 zł tj. w  89,32 %
-	wydatki majątkowe w kwocie  4.712.866 zł tj. w 99,62 %.  

W ramach wydatków bieżących realizowano:

1. Oczyszczanie miasta  					590.653 zł
2. Organizację ochrony przed bezdomnymi
     zwierzętami (dotacja)					164.000 zł
3. Oświetlenie ulic, placów i dróg	  	       2.454.442 zł
4. Utrzymanie zieleni w mieście                               41.983 zł
5. Pozostała działalność		                           1.071.955 zł
    z tego:
    *składka na związek międzygminny         156.136 zł 
     *koszty energii na przepompowniach wód  46.916 zł
     *remont kanalizacji  deszczowej  53.165 zł
     *koszty eksploatacji kanalizacji deszczowej, 
       utrzymanie szaletów publicznych, utrzymanie tunelu, 
       ewidencja ulic, oflagowanie  ulic,  eksploatacja 
       przepompowni wód deszczowych ,obsługę i zakup karmy
       dla zwierząt w parku  ZOO                 781.125  zł
     *opłaty za wprowadzenie wód opadowych 
       i roztopowych do środowiska oraz ubezpieczenie
       przepompowni wód deszczowych       34.613 zł.

Dział  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
                     narodowego 						2.216.489 zł                                          

Wydatki w 2004 roku zostały zrealizowane w  99,99 %
w tym :
-	wydatki bieżące w kwocie       1.896.489 zł tj. w  99,99 %
     -    wydatki majątkowe w kwocie    320.000 zł tj. w 100,00 %.  

Wydatki bieżące przeznaczono na:

1. dotację podmiotową dla KDK                                                1.683.550 zł
     w tym:
      *na organizację Międzynarodowego Dziecięcego
         Festiwalu Piosenki i Tańca   300.000 zł           
2. pozostałe wydatki związane z upowszechnianiem 
    kultury w mieście i organizacją okolicznościowych imprez      182.939 zł
    -zakupiono: 
    *nagrody i upominki rzeczowe na konkursy i przeglądy
      organizowane przez jednostki kultury w tym:
      -Turneiej Świetlic, Wojewódzki Konkurs Recytatorski Szkół Podstawowych 
         i Gimnazjów; Wielkopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej; 
         Koniński Konkurs Poetycki; XI Wielkopolskie Spotkania Teatrów 
         Dziecięcych o „Konińskiego Smoka”; regionalny Przegląd Społecznych 
         Ognisk Muzycznych, Ogólnopolski Konkurs Filmów Amatorskich „OKFA”
     *sprzęt muzyczny i nagłaśniający dla Młodzieżowego 
       Domu Kultury i Konińskiego Domu Kultury
     -pokryto koszty związane z organizacją imprez:
       -cykliczne koncerty „Muzyka w Ratuszu” i Szkole Muzycznej;
         koncert okolicznościowy z okazji Wyzwolenia Konina,
         Wejście  do Unii Europejskiej. Dnia Niepodległości, 
         koncert wielkanocny w Klasztorze, Dni Konina, 
      -cykl imprez z okazji Roku Kulturalnego 2004/2005,
         Koncert Papieski,
      -dofinansowano :
        -udział solistki zespołu „Rytmix”  w Mistrzostwach Europy w Oslo;
        -organizacje wystawy w Galerii „Giotto”
        -XXIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki o nagrodę „Milowego Słupa”
        -organizację festynu rekreacyjnego Noc Sylwestrowa 2004/2005
3. przekazano dotację celową na ochronę i konserwację zabytków 30.000 zł
     w tym :
     -Klasztor  O.O. Franciszkanów     22.000 zł
     -Parafia Rzymsko-katolicka Bł. Jerzego Matulewicza  3.000 zł
     -Parafia Ewangelicko-Augsburska   5.000 zł

Dział  926 – Kultura fizyczna i sport					6.726.060 zł                                                         

Wydatki w 2004 roku zostały wydatkowane w  97,75 %
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie       3.752.987 zł tj. w  96,62 %
- wydatki majątkowe w kwocie  2.973.073 zł tj. w  99,22 %.

W ramach wydatków bieżących  realizowano:

- wydatki bieżące  MOSiR                                             2.757.616 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne 
     od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
      roczne, odpis na ZFŚS       
   *wydatki rzeczowe              
-  dotacje dla Stowarzyszeń na zadania 
   zlecone do realizacji w zakresie kultury fizycznej
   i sportu                                                                                 814.600 zł
  *Koniński Klub Piłkarstwa Kobiecego „MEDYK”               115.000  zł                 
   *Koniński Klub Szermierczy                                                161.000  zł
   *Konińskie Towarzystwo Cyklistów                                    125.700 zł 
   *Klub Sportowy „Aluminium”  Konin                                  110.000 zł
   *Cukrowniczy Klub Sportowy „Sparta” Konin                       26.400 zł
   *UKS „Smecz”                                                                         20.800 zł
   *MKS MOS Konin                                                                   89.200 zł
   *Areoklub Koniński                                                                 40.000  zł     
   *Koniński Klub Sportów Walki                                                 9.795  zł
   *Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki „Aikido”                   2.540  zł 
   *Koniński Klub Tenisowy                                                         7.900  zł
   *Klub Bokserski „Zagłębie” Konin                                           42.000 zł
   *KKS „Centrum”                                                                        8.370  zł
   *KTKKF                                                                                     8.600  zł
   *Górnicze Towarzystwo Sportu i Rekreacji „Górnik” Konin     9.200 zł 
   *Ognisko TKKF „Starówka”                                                       6.800 zł
   *Olimpiady Specjalne Polska w Koninie                                     8.500 zł
   *Ognisko TKKF „Lokator”                                                          9.600 zł          
  *UKS „Maksymilian”                                                                    4.500 zł
  *Konińskie Stowarzyszenie Sportów Walki                                  1.395  zł
  *Koniński Klub Amazonki                                                             2.000  zł
  *Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe „Sprawni Razem”     1.000 zł
  *UKS Trójka                                                                                   2.100  zł
  *Klub Jeździecki Sawanna                                                              2.200  zł
- remont obiektu sportowego Rondo                                          35.000 zł
- pozostałe wydatki w zakresie kultury
  fizycznej i sportu                                                                    145.771 zł
w tym:
*zakupiono: sprzęt, stroje sportowe i puchary jako upominki na 
  organizowanych imprezach sportowych takich jak:
   -Finał I Halowych Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Nożnej;
    Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów w Szabli 
    Dziewcząt i Chłopców; Miting Bokserski o Puchar Prezydenta Miasta Konina;
    Turniej Piłki Nożnej Orlików Starszych; Halowe i Otwarte Turnieje Tenisowe;
    Turnieje Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Miasta Konina;
    Zawody Pływackie z Okazji Dnia Dziecka; Otwarte Mistrzostwa Polski 
    TKKF w Tenisie Ziemnym; międzynarodowe i ogólnopolskie turnieje szermiercze,
    regionalna zawody karate,
*współfinansowano:
   -organizacje  Lotnej Premii 61 Wyścigu TOUR de POLOGNE; 
    turniej im. Olka Ruminkiewicza; prowadzenie zajęć sportowych przez animatora
    sportu dla członków UKS „Czwórka”;  zabezpieczenie medyczne Wyścigu Kolarskiego;
    opłaty startowe zawodników biorących udział w zawodach sportowych;
    koszty przewozu zawodników na imprezy sportowe 

ZADANIA  POWIATU

Dział  600 – Transport i łączność			          		4.284.750 zł                                 

Wydatki w 2004 roku zostały wydatkowane w  99,27 %
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie       2.578.998 zł tj. w  99,96 %
- wydatki majątkowe w kwocie  1.705.752 zł tj. w 98,25  %.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone  na:

Remonty dróg                         800.000 zł

-remonty cząstkowe  masą bitumiczną –  13.036,85  m2  
ul. Przemysłowa, Poznańska, Ślesińska, Kleczewska, Chopina,
     Dworcowa, Spółdzielców, Osada, Kamienna, Dąbrowskiej,
     Żwirki i Wigury, Europejska, Świętojańska, Warszawska, Dmowskiego,
     Brzozowa, Szpitalna, Pl. Zamkowy, Kolska, Kaliska, Wojska Polskiego,  

-nawierzchnia asfaltowa  – 7.238,05 m2
 ul. Poznańska, Spółdzielców, Przemysłowa

Utrzymanie dróg                 1.778.998 zł

-oznakowanie pionowe    -  185 szt.
ul.  Poznańska, Al. 1 Maja, Łężyńska,  Przemysłowa, 11 Listopada,
  Wyszyńskiego, Paderewskiego, Kolejowa, Spółdzielców, Jana Pawła II, 
 Grójecka, Okólna,  Warszawska, Europejska, Szpitalna, Kilińskiego, 
 Mickiewicza, Grunwaldzka, Świetojańska, Szarych Szeregów, 
 Wojska Polskiego, 3 Maja, Żwirki i Wigury, Kościuszki, Kolska,
Dmowskiego, Plac Zamkowy, Brzozowa, Staszica,   Plac Wolności, 
  
-bariera ochronna stalowa   –  192 m 
-zimowe utrzymanie dróg 

-utrzymanie zieleni w pasach drogowych
 *koszenie trawy z wywozem – 71,5 ha
   ul.  Dworcowa, Kolejowa, M.Kolbego, Wyszyńskiego, Przyjaźni, 11 Listopada, 
   Wyzwolenia, Jana Pawła II, Grójecka, Kolska, Grunwaldzka, Wał Tarejwy, 
   Staszica, Mickiewicza, Zagórowska, Kleczewska, Paderewskiego, Chopina, 
   Spółdzielców, Szpitalna,   Zakole, Sosnowa, Torowa, Kościuszki,
   Świętojańska, Harcerska, Przemysłowa, Ślesińska, Kazimierska, Trasa 
   Warszawska, Kamienna, Poznańska, Wieruszewska, Marantowska,  
   Dmowskiego, Brzozowa, Leśna
*prześwietlenie koron  drzew  z wywozem gałęzi bez podnośnika 
 ul. Szarych Szeregów, Spółdzielców, Szpitalna, Grunwaldzka, Aleja 1 Maja, 
Energetyka, Wyszyńskiego, Przyjaźni, Kolejowa, Jana Pawła II,  Staromorzysławska,
Przemysłowa, Wyzwolenia, Trasa Warszawska, Staszica,
PCK, Kościuszki, Kilińskiego, Mickiewicza, Plac Zamkowy, Poznańska, 
Kleczewska, Paderewskiego, Energetyka, Dmowskiego, Gosławicka, 
11 Listopada, Jędrzejewskiego, Dąbrowskiego,  Wieruszewska, Świętojańska
*prześwietlenie koron drzew z wywozem gałęzi przy użyciu podnośnika 
 ul. Popiełuszki, Staromorzysławska, Dworcowa, Wyszyńskiego, 
 Energetyka, Kolska, Hurtowa, Kilińskiego, Dmowskiego,
 Przemysłowa, Wodna, Kolejowa, Muzealna, Osada, 
Kamienna, Szarych Szeregów,   
*formowanie żywopłotu z wywozem 
   ul.Wyszyńskiego,  Jana Pawła II, Wyzwolenia,Kościuszki,
   11 Listopada, Przyjaźni, Staszica, Szpitalna, Dąbrowskiego,
*wycinka drzew z wywozem  
   ul. Wyszyńskiego, Przemysłowa, Jana Pawła II,  Wyzwolenia,
   Jędrzejewskiego, Kleczewska, Dąbrowskiego, Brzozowa, 
   Zagórowska, Kamienna ,  
*wycinka krzewów z karczowaniem korzeni i wywozem  
   ul. Wał Tarejwy, Kleczewska, Trasa Warszawska,  
*karczowanie pni z wywozem –  40 szt. 
   ul. Jana Pawła II, Wyszyńskiego, Muzealna,
*renowacja trawników – 500 m2
   ul. Jana Pawła II,Działkowa 
*założenie trawników – 1000 m2
   ul.Wał Tarejwy, Topazowa
*grabienie liści z natychmiastowym uprzątnięciem i wywozem – 90 ha,
  ul. Wyszyńskiego, Przyjażni, Kolejowa, Jana Pawła II, Popiełuszki,
 Staromorzysławska, Przemysłowa, Wyzwolenia, Trasa Warszawska,
 Staszica, PCK, Kościuszki, Kilińskiego, Mickiewicza, Plac Zamkowy, 
Al. 1 Maja, Dmowskiego, Dworcowa, 11 Listopada, Paderewskiego ,

 Utrzymanie bieżące – konserwacja techniczna sygnalizacji drogowych  
 świetlnych – 17 szt.  na skrzyżowaniu ulic:
*Kolska – Europejska , 
*Europejska – Świętojańska, 
*Poznańska – Przemysłowa, 
*Poznańska – Kleczewska, 
*Przemysłowa – Paderewskiego, 
*Wyszyńskiego – Przemysłowa – Aleje 1 Maja, 
*Kleczewska – Spółdzielców – Aleje 1 Maja, 
*Dworcowa – Aleje 1 Maja, 
*Wyszyńskiego – Przyjaźni, 
*Spółdzielców – Hurtowa, 
*Spółdzielców – M.Kolbe – wyjazd z supermarketu, 
*Staszica – Kilińskiego, 
*na ulicy Trasa Warszawska, 
*na ulicy Poznańskiej – Konin Chorzeń, 
*na ulicy Przemysłowej – Konin Niesłusz, 
*na ulicy Szpitalnej, 
*na ulicy Chopina.   

Dział  630 – Turystyka                                                                         42.846 zł          						
W dziale tym  wydatki bieżące zrealizowano w  95,21 % 
w tym:
-przekazano dotacje  na realizację zadań zleconych
  stowarzyszeniom                                                 14.000 zł
  z tego:
  *Wodnego Pogotowia Ratunkowego 
      Zarządu Rejonowego w Koninie              3.000 zł
   *Polskiego Towarzystwa Turystyczno-
     Krajoznawczego Oddział w Koninie       11.000 zł
 -zakupiono foldery promujące miasto na 
   Targach Turystycznych                                     13.749 zł
 -koszty promocji miasta na targach Turystycznych 
  ITB  2004 w Berlinie „GLOB” w Katowicach ,
  Druk folderu :Konin- miasto na Bursztynowym Szlaku”,
   zestaw pocztówek                                             15.097 zł. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa                         	 	       74.555 zł 

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 
zrealizowane  zostały w 78,16 %  które przeznaczono na prace związane
z gospodarką gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa
w tym:
-	wydatki bieżące w kwocie       52.495 zł tj. w   71,59 %
-	wydatki majątkowe w kwocie  22.060 zł tj. w 100,00%.

Dział  710 – Działalność usługowa					244.672 zł

W dziale tym wydatki zostały zrealizowane w  73,26 % 
w tym na:
  - wydatki bieżące w kwocie          240.724 zł tj. w  74,15 %
  - wydatki majątkowe w kwocie        3.948 zł tj. w  98,70 %

Wydatki bieżące przeznaczono na: 
-wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu 
  Nadzoru Budowlanego					     215.859 zł
  z tego:
-	środki własne  miasta            49.554 zł
-	środki na zadania z zakresu 
     administracji rządowej        166.305 zł
  (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie
      roczne, odpis na ZFŚS        206.068 zł
    *wydatki rzeczowe                  9.791 zł).
-prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne        24.865 zł
Niskie wykonanie związane jest z nie odebraniem I etapu prac geodezyjnych i kartograficznych na obiekcie „Modernizacja ewidencji gruntów i  założenie ewidencji budynków dla Miasta Konina dla obrębów: Grójec, Laskówiec, Osada” – zadanie z zakresu administracji rządowej.

Dział   750 – Administracja  publiczna			 	2.489.117 zł                       

Środki w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej zostały  wykonane  w 94,61 % z tego na:

-wydatki związane z prowadzeniem 
  ewidencji gruntów i budynków                     248.900 zł
   w tym:
   -środki własne  30.000 zł
    -zadanie z zakresu administracji rządowej  218.900 zł
-wydatki bieżące Urzędu Miejskiego          2.207.662 zł
  (zadania powiatowe)
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
      wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
      roczne, odpis na ZFŚS         1.431.287 zł
    *wydatki rzeczowe                 776.375. zł
-komisje poborowe          		           32.555 zł
  w tym:
          -zadania z zakresu administracji rządowej                22.415 zł
          -porozumienia z organami administracji rządowej   10.140 zł

Dział  754 – Bezpieczeństwo publiczne
                    i ochrona przeciwpożarowa  			  	6.301.965 zł                    

Wydatki  zostały zrealizowane w 100 %  z tego:
-	wydatki bieżące w kwocie       6.141.965 zł
-	wydatki majątkowe w kwocie    160.000 zł.
w tym:
     dotacja celowa z Kazimierza Biskupiego 10.000 zł

W ramach wydatków bieżących realizowano:

-utrzymanie Komendy  Miejskiej Państwowej Straży 
  Pożarnej w Koninie               5.764.567 zł
  (zadanie z zakresu administracji rządowej
   w tym: dotacje  celowe z gmin na cele ochrony 
   przeciwpożarowej  30.000 zł)
-utrzymanie 10 etatów  Komendy Miejskiej Policji  377.398 zł 
  zgodnie z zawartym porozumieniem.

Dział  801 -  Oświata i wychowanie			           	34.822.751 zł                                             

Wydatki zostały zrealizowane 99,85 %.

W ramach wydatków bieżących realizowano:
- Szkoły Podstawowe Specjalne (ilość – 2)            1.071.523 zł
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS          1.003.725 zł
   *wydatki rzeczowe                      67.798 zł
   Do tych placówek uczęszcza 160 uczniów a zatrudnionych jest 
   14  pracowników, w tym 10 nauczycieli.
-Gimnazja  specjalne (ilość – 2)                              1.188.241 zł
*wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS            1.163.809 zł
   *wydatki rzeczowe                       24.432  zł
   Do tych gimnazjów uczęszcza 143 uczniów, zatrudnionych 19 nauczycieli.
-Zespół Obsługi Szkół				            1.053.995 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS          712.199 zł
   *wydatki rzeczowe                 341.796 zł
   W placówce tej zatrudnionych jest 26 pracowników.
-Licea ogólnokształcące (ilość – 3)               	8.280.696 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS                         7.318.090 zł
   *wydatki rzeczowe                                  437.354 zł
   *dotacje dla jednostek 
      niepublicznych                                        521.181 zł
      z tego:
     Centrum Szkoleniowe Wiedza                79.278 zł
      Zakład Doskonalenia Zawodowego     227.493 zł
      Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego  63.825 zł 
      Zespół Edukacji Wiedza                          35.673 zł
      Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa 
      Salezjańskiego                                        80.892 zł
      Konińskie Centrum Edukacyjne       34.020 zł
    *w ramach  programu  Wspólnoty Europejskiej SOCRATES 
      realizowany był przez I Liceum   projekt pt. 
    „Zachowujemy przeszłość,  stawiamy czoła teraźniejszości 
     by wspólnie tworzyć przyszłość”   4.071 zł  
Liczba uczniów w liceach ogólnokształcących to 3.027, zatrudnionych jest 
219 pracowników, w tym 168 nauczycieli.
-Liceum wojskowe			                        40.428 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS i pozapłacowe)          
  Liceum funkcjonowało do 30.06.2004 roku. 
 -Licea profilowane (ilość – 6)			          2.665.188 zł
    *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
      wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
      roczne, odpis na ZFŚS        2.626.620 zł
    *wydatki rzeczowe                    38.568 zł
-Szkoły zawodowe (ilość – 5)			       15.793.989 zł
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS                                  13.822.844 zł
  *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON           1.187.995 zł
  *dotacje dla jednostek  niepublicznych               783.150 zł
      Centrum Szkoleniowe Wiedza                         127.018 zł
      Zakład Doskonalenia Zawodowego                 72.119 zł
      Technikum Zawodowe M. Lewandowskiego  281.752 zł 
      Zespół Edukacji Wiedza                                 210.831 zł
      Towarzystwo Edukacyjne                                19.762 zł 
      Centrum Nauki i Biznesu „Żak”                     29.479 zł                                 
      Elitarne Studium Służb Ochrony „DELTA”  42.189 zł
  Do szkół zawodowych uczęszcza  7.968 uczniów, zatrudnionych jest 
  525  pracowników w tym 415 nauczycieli. 
-Szkoła zawodowa specjalna				  752.672 zł 
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS          730.395 zł
   *wydatki rzeczowe                   22.277 zł
 W placówce tej zatrudnionych jest 14 nauczycieli, a uczęszcza 103 uczniów.
-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego     3.306.957 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS         2.955.064 zł
   *wydatki rzeczowe                   351.893 zł
-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                  407.005 zł 
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS             106.662 zł
   *wydatki rzeczowe                    300.343 zł
     (dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
      w placówkach ponadgimnazjalnych)
-pozostała działalność      			              262.057 zł
  w tym:
   odpis na zakładowy FŚS dla nauczycieli
   emerytów i rencistów   230.298 zł.

W roku 2004 do wszystkich zadań oświatowych  (łącznie z edukacyjną opieką wychowawczą) realizowanych w ramach zadań powiatowych dołożono do otrzymanej subwencji, dotacji celowych i dochodów własnych dodatkowe środki z budżetu miasta w wysokości 1.386.035 zł.

Dział  803 – Szkolnictwo wyższe                                                       212.960 zł                                                       

W  ramach wydatków bieżących realizowano:
-przekazano dotację dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
 w Koninie  w wysokości 200.000 zł na dofinansowanie działalności 
 dydaktycznej  
-wypłacono stypendia dla studentów  w kwocie  12.960 zł
  w tym:
-	ze środków EFS  9.720 zł
-	ze środków budżetu państwa  3.240 zł.

Dział   851 – Ochrona zdrowia                                        			2.005 zł 

Wydatki bieżące w ramach zadań  z zakresu administracji rządowej 
 na  składki na ubezpieczenia zdrowotne  zrealizowano w  71,10 %
 (za wychowanków  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego).

Dział   852 – Pomoc społeczna					          	4.970.825 zł                                      

Wydatki  w ramach zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej  zostały zrealizowane w  96,75 %  w tym:
-	wydatki bieżące w kwocie      4.916.996 zł
-	wydatki majątkowe w kwocie     53.829 zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na:

-Pogotowie Opiekuńcze                                          624.460 zł

-dotacje na zadania zlecone 
  do realizacji Stowarzyszeniom                             140.000 zł
  z tego:
  *Towarzystwo Przyjaciół Dzieci  75.400  zł
      (ogniska wychowawcze)          
    *Konińskie Towarzystwo „Trzeźwość”  64.600  zł
      (świetlice terapeutyczne)

-Dom Pomocy Społecznej                                    2.506.317 zł
  (*wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, 
    dodatkowe wynagrodzenie roczne,
    odpis na ZFŚS       1.590.570 zł
   *wydatki rzeczowe   915.747 zł)

-Rodziny zastępcze                                              1.483.894 zł
Finansowano wydatki związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych wraz z pogotowiami rodzinnymi. Udzielono pomocy pieniężnej i na zagospodarowanie w formie rzeczowej rodzinom zastępczym oraz osobom pełnoletnim opuszczającym rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze.

-Świadczenia rodzinne                                              30.354 zł 
  (zadanie z zakresu administracji rządowej)                                  

-Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze    14.671 zł
  (zadanie z zakresu administracji rządowej)

-Wydatki bieżące związane z obsługą PFRON        72.300 zł

-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze                               45.000 zł
  (dotacja dla TPD).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej         282.030 zł

Środki zostały wydatkowane w  100 % na :
-Zespoły do spraw orzekania 
  o niepełnosprawności                                                     276.600 zł
  z tego:
   *zadania z zakresu administracji rządowej  98.300 zł
    *porozumienia między jednostkami samorządu
     terytorialnego    178.300 zł
     z tego:
            Koło     107.500 zł           
            Słupca    70.800 zł.
 -Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  dla nauczycieli emerytów i rencistów                               3.930 zł
-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                         1.500 zł .                       

Dział   854  - Edukacyjna opieka wychowawcza                        6.204.473  zł                   

Środki zostały wydatkowane w  99,79  %  w tym:
-	wydatki bieżące w kwocie      6.185.138 zł
-	wydatki majątkowe w kwocie      19.335 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowano:
- Świetlice szkolne			323.975 zł
  *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS        310.227 zł
   *wydatki rzeczowe                13.748. zł
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy      1.770.309 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS                1.348.532 zł
   *wydatki rzeczowe                          263.137 zł
   * dotację dla jednostek niepublicznych   158.640 zł
      -Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
       z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koninie  
   W placówce jest 72 wychowanków a zatrudnionych jest 38 pracowników 
   w tym 18 nauczycieli.    
-Poradnia psychologiczno-pedagogiczna       1.072.976 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS            998.076 zł
   *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON  74.900 zł
  Zatrudnionych jest 28 pracowników w tym 22 nauczycieli.
-Placówki wychowania pozaszkolnego
   (ilość 2 – MOS i MDK)                               1.046.942 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS             970.016 zł
   *wydatki rzeczowe i wpłaty na PFRON  76.926 zł
  W tych placówkach zatrudnionych  jest 32 pracowników w tym nauczycieli 26.
-Internaty i bursy szkolne   (ilość – 2)               1.607.814 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS           1.317.856 zł
   *wydatki rzeczowe                     289.958 zł
 Z dniem 31 sierpnia 2004 roku została zlikwidowana Bursa Nr 2 w Koninie, budynek przekazano do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z przeznaczeniem na akademik.
-Zimowy i letni wypoczynek dzieci i młodzieży     8.529 zł
-Pomoc materialna dla uczniów – stypendia        225.425 zł
 w tym:
  *stypendia ze środków EFS     52.937 zł
  *stypendia ze środków budżetu państwa    24.854 zł
  *stypendia Prezydenta Miasta    147.634 zł
-Szkolne Schronisko Młodzieżowe                      119.103 zł
   *wynagrodzenia osobowe, pochodne od 
     wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie 
     roczne, odpis na ZFŚS         117.842  zł
   *wydatki rzeczowe                     1.261 zł
-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli               10.065 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       477.400 zł

W dziale tym została przekazana dotacja na wydatki majątkowe w kwocie 477.400 zł  dla MZGOK  
w tym:
         400.000 zł to nagroda w I edycji  Wielkiego Konkursu Narodowego 
         Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
        „Nasza  Gmina  Europie”.  

Dział  921 – Kultura i ochrona dziedzictwa 
                    narodowego                                                              2.520.700  zł 

Środki zostały wydatkowane w  99,97  %  w tym:
-	wydatki bieżące w kwocie            1.412.000 zł
-	wydatki majątkowe w kwocie      1.108.700 zł.
                                            
W dziale tym w ramach wydatków bieżących  przekazana została dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  w kwocie  1.412.000 zł 
w tym :
•	dotacja Powiatu Konińskiego                     40.000 zł
•	dotacja celowa z  Ministerstwa Kultury   412.000 zł
•	dotacja z budżetu miasta                           960.000 zł.

Struktura wykonania wydatków budżetu miasta Konina za  2004 rok wg działów klasyfikacji budżetowej	

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															
															
Struktura wykonania wydatków budżetu gminy za 2004 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej	

	

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															
															
Struktura wykonanie wydatków budżetu powiatu za 2004 rok wg ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej	

	

															

															

															

															

															

															

															

															

															

															

Na dzień  31 grudnia 2004 roku  (sprawozdanie Rb-28 S) w budżecie miasta Konina wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości  8.790.672 zł i dotyczyły wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych  oraz wydatków majątkowych w tym :  

-dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa –  769.635 zł
-dz. 710 – Działalność usługowa     - 15.991 zł       
-dz. 750 – Administracja publiczna – 947.964 zł
-dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 358.670  zł
-dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 
                 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 
                 z ich poborem  - 583 zł 
-dz. 801 – Oświata i wychowanie – 5.532.168 zł
-dz. 851 – Ochrona zdrowia – 55.687 zł
-dz. 852 – Pomoc Społeczna -  365.585  zł
-dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.287 zł
-dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 540.869 zł
-dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 74.481 zł
-dz. 926 – Kultura fizyczna i sport – 116.752 zł. 

Zobowiązania wymagalne  (sprawozdanie Rb-Z) wyniosły  66.596 zł 
i dotyczyły:
-czynszu za wynajem lokalu
-roszczeń spornych- wyrok sądowy
-opłat za egzamin eksternistyczny

  
Wynik budżetu miasta Konina za  2004 rok

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2004 rok	Wykonanie na 31.12..2004 roku	% wykonania	
1	DOCHODY	194.713.200	200.844.938 	103,15	
2	WYDATKI	194.531.076	189.556.498	97,44	
3	NADWYŻKA / DEFICYT (1 - 2)	182.124	11.288.440		

Obsługa długu publicznego miasta Konina w 2004 roku

Przychody

Planowane  na 2004 rok przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zostały w wyniku  przeprowadzonych korekt budżetu zmniejszone i realizowane w wysokości  10.299.000 zł.      
Główną przyczyną zmniejszenia  przychodów z planowanych kredytów była decyzja przesunięcia na rok 2005 rozpoczęcia planowanej inwestycji  „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25” i redukcja zaciągniętego kredytu na zadania inwestycyjne w związku z wygospodarowanymi środkami własnymi zgodnie z zawartymi aneksami do umowy nr 3 BU/2004-0231.

Rozchody

Planowane rozchody zostały zrealizowane. w kwocie 10.481.124 zł i były przeznaczone na spłatę  rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów  w tym:

-pożyczki z WFOŚ i GW  2.857.500 zł w tym:
   
   *budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej i wodociągu os. Nowy Dwór 480.000 zł
   *budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków  840.000 zł
   *budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec   150.000 zł
   *budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Piłsudskiego – Zagórowska  44.000 zł
   *modernizacja wysypiska komunalnego 1.020.000 zł
   *budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Słonecznej  22.000 zł
   *budowa II etapu kanalizacji deszczowej – ul. Stroma- strefa ujęcia wody
     bariera zachodnia    200.000 zł
   *wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla Basenu Krytego  24.000 zł
   *termorenowacja budynku CKP     24.000 zł
   *budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesołej, Krętej wraz
     z terenami przyszkolnymi Gimnazjum nr 4      53.500 zł

- kredyty  7.623.624 zł  w tym :

*budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie, budowa ul. Kolejowej, Wał Tarejwy,
        os. Chorzeń   1.469.280 zł
      *zakup autobusów  1.104.000 zł
     *budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; Modernizacja targowiska
        przy  11 Listopada; budowa ul.  os. Laskówiec- Hirszfelda,
        Wróblewskiego, Śniadeckich; Modernizacja Ośrodka Sportowego
        „RONDO”       3.310.344 zł
     *wydatki bieżące – wynagrodzenia dla nauczycieli     1.740.000 zł.

W nawiązaniu do art.113 ustawy o finansach publicznych łączna kwota spłaconych w 2004 roku rat kredytów i pożyczek wraz z kosztami obsługi wyniosła  11.632.134 zł co stanowi 5,59 % wykonanych dochodów miasta.
Natomiast łączna kwota długu na koniec 2004 roku w relacji do dochodów wykonanych wyniosła 11,16 %.
Pożyczek i poręczeń w 2004 roku nie udzielono.

Uchwały Rady Miasta Konina :

 zrealizowane:

1. Nr 695 z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie przystąpienia  do realizacji
    inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 
    wodociągu dla os. Nowy Dwór w Koninie”

2. Nr 696 z dnia 27 lutego 2002 roku w sprawie przystąpienia do realizacji 
    inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i 
    deszczowej os. Wilków – etap II”.

3. Nr 201 z dnia 19 listopada 2003 w sprawie opracowania dokumentacji
    projektowo-kosztorysowej na adaptację hotelu „Sonata” przy ul. Chopina 
    w Koninie na mieszkania komunalne”.

4. Nr 36 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do realizacji 
    inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej 
    os. Maliniec”, zmienionej Uchwałą Nr 199 z dnia 19 listopada 2003 roku.

5. Nr 86 z dnia 19 marca 2003 roku w sprawie przystąpienia do realizacji 
    inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa magistrali wodociągowej 
    o średnicy 600 mm – II etap” zmienionej uchwałą Nr 369 z dnia 
    27 października 2004 roku

6. Nr 125 z dnia 16 czerwca 2003 roku  w sprawie wniesienia wkładu 
    pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
    Sp. z o.o. w Koninie”, (plac Wolności 4 i 6) zmienioną uchwałą Nr  381 
    z dnia 1 grudnia 2004 roku

7. Nr 200 z dnia 19 listopada 2003 roku w sprawie przystąpienia do realizacji 
    wieloletniej pod nazwą; „Termorenowacja budynku przy ul. Górniczej 7
    w Koninie”.

w trakcie realizacji

.8. Nr 37 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do realizacji  
     inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej 
     i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn”

9.  Nr 40 z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przystąpienia do realizacji 
     inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Modernizacja Ośrodka Sportowego
     „RONDO”, zmienionej Uchwałą Nr 154 z dnia 24 września 2003.

10. Nr 289 z dnia 2 czerwca 2004 roku w sprawie wniesienia wkładu 
      pieniężnego do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka 
      z o.o. w Koninie na współfinansowanie budynku mieszkalnego na zadaniu 
      I B osiedla Sikorskiego w Koninie

11. Nr 305 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przystąpienia do realizacji 
      inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Budowa Konińskiego Systemu 
      Informacji Przestrzennej”

12. Nr 306 z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
      pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa 
      miejskiej szerokopasmowej sieci informatycznej”

13. Nr 410 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
      pieniężnego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: ”Budowa 
      Gimnazjum nr 2  na os. Sikorskiego”

14. Nr  411 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
      pieniężnego na realizacje inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa 
      kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków – III  etap”

15. Nr 424 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania 
      finansowego na realizację inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Przeprawa 
      przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25”

Realizacji wymienionych w punkcie 11 i 12 nie rozpoczęto z uwagi na nie  otrzymanie wsparcia w postaci środków unijnych. Warunek ten zawarty został w uzasadnieniu do w/w uchwał.

FUNDUSZE CELOWE

Miasto Konin za najważniejsze przedsięwzięcia w ochronie środowiska w 2004 roku przyjęło i realizowano sukcesywnie m.in.:
1/ oszczędność surowców, energii i materiałów poprzez:
    - termorenowację budynków,
    - modernizację węzłów cieplnych,
2/ uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej przez:
    - budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
    - zabezpieczenia przeciwpowodziowe,
3/ gospodarkę odpadami przez:
    - modernizację składowiska odpadów komunalnych,
    - prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście,
    - likwidację dzikich wysypisk,
4/ ochronę przyrody przez:
    - urządzanie i utrzymywanie zieleni, parków, skwerów, placów zabaw,
    - rekultywację terenów zielonych,
    - przebudowę drzewostanu,
5/ edukację ekologiczną.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Gminnego Funduszu zaplanowane na 2004 rok w kwocie 
18.583.960 zł zrealizowano w wysokości 21.303.864 zł, tj. w 114,64 %.
Przychody stanowiły:
- wpływy za składowanie odpadów w mieście, 
  z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów, 
  za gospodarcze korzystanie ze środowiska                     20.232.467 zł 
  w tym wpływy udziałów zaległych za 2003 rok
  w wysokości 9.310.000 zł
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych
  i innych jednostek organizacyjnych                                       21.436 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych                                                       1.001 zł
- fundusz obrotowy na początek roku                                 1.048.960 zł. 

Wydatki Gminnego Funduszu w 2004 roku zrealizowano w wysokości 
15.358.285 zł, tj. w 94,42 % zaplanowanych 16.265.810 zł, w tym na:
- wydatki majątkowe  13.491.678 zł, tj. w 93,98 %,
- pozostałe 1.866.607 zł, tj. w 97,72 %.
Wydatki majątkowe stanowiły 87,85 % ogólnych wydatków funduszu, natomiast wydatki bieżące 12,15 % ogólnych wydatków.

W ramach wydatków majątkowych środki przeznaczone zostały na:
* kanalizacje sanitarne i deszczowe w kwocie 6.350.918 zł, 
* termorenowacje i adaptacje budynków w kwocie 4.911.494 zł,
   w tym:
   budynków oświatowych 2.725.426 zł
   pozostałych  2.186.068 zł 
   w ramach których realizowano najczęściej wymianę stolarki okiennej 
   i drzwiowej, docieplano ściany i dachy,  
* budowę i modernizacje węzłów cieplnych, co w kwocie 1.170.034 zł,
* parki, tereny zielone w kwocie 326.460 zł, 
* inne w kwocie 732.772 zł.

Pozostałe wydatki bieżące ustalone przez Radę Miasta Konina służące ochronie środowiska w 2004 roku przeznaczone zostały na:
1/ Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych;
    w ramach zadania wydatkowano 160.172 zł, w tym na:
    * urządzanie klasopracowni na kwotę 49.981 zł
        w Gimnazjum nr 1, 2, 5 i 6 zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt,
        niezbędne meble,
    * akcje edukacyjne, turnieje, konkursy, literatura i materiały fachowe
       na kwotę 30.191 zł
       zakupiono literaturę fachową, upominki na konkurs selektywnej zbiórki
       odpadów w placówkach szkolnych w roku szkolnym 2003/2004 oraz
       turniejów w Szkole Podstawowej nr 9 z okazji Dnia Ziemi i na  
       Międzyszkolny Festyn Ekologiczny w II Liceum z okazji obchodów
       Dnia Ochrony Środowiska
    * dotacje na działalność ekologiczną na kwotę 80.000 zł
       Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła wydawnictwa o tematyce 
       ekologicznej, 
       Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie
       inspirowało, szerzyło i prowadziło prace na rzecz ochrony środowiska
       poprzez: organizowanie seminariów, szkoleń, imprez specjalistycznych
       poświęconych tematyce ochrony środowiska; rozwijanie turystyki 
       przyrodniczej; zakup publikacji do biblioteczki PTTK o tematyce
       przyrodniczej dotyczącej regionu i zasad ochrony przyrody w Polsce;
       opiekę nad pomnikami przyrody w naszym regionie,
       w dniach od 25 lipca do 3 sierpnia 2004 zorganizowano Międzynarodowy
       Młodzieżowy Obóz Ekologiczny EURO-CAMP Polska Konin 2004.
2/ Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zakrzywień, zadrzewień 
    oraz parków w mieście, na realizację tego zadania w 2004 roku 
    wydatkowano 601.449 zł,
    * Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 11,
       Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Konińska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
       Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zatorze” i „Zgoda”, Towarzystwo Opieki nad
       Zwierzętami w Schronisku, Parafia Rzymsko-Katolicka św. Andrzeja
       oraz Parafia Rzymsko-Katolicka NMP Królowej Polski dokonały na swoim
       terenie lub na terenie będącym w ich administracji urządzenia zieleni:  
       wykonano prace ziemne przygotowawcze, nasadzenia zieleni, rekultywację,
    * w ramach utrzymania zieleni miejskiej ogólnodostępnej codziennie 
       porządkowano zieleń (55,7996 ha) i opróżniano kosze (259 szt.), 
       wygrabiano liście, cięto i odchwaszczano żywopłoty (3590 m), wykonano
       cięcia sanitarne drzew i krzewów, pielęgnowano gazony drewniane 
       (16 szt. – odchwaszczano, sadzono kwiaty, podlewano), utrzymywano
       gazony betonowe (18 szt.), pielęgnowano kwietniki (1322 m kw. – 
       usuwano, sadzano, dosadzano, odchwaszczano), pielęgnowano trawniki 
       (55,7996 ha – koszono, grabiono, nawożono), porządkowano zieleń
       uliczną (89 ha) oraz wzdłuż żywopłotów (3590 m), pielęgnowano rabaty 
       kwiatowe (100 m kw. – usuwano róże, wymieniano podłoże, sadzono
       kwiaty i krzewy, odchwaszczano i podlewano), utrzymywano schody, alejki
       spacerowe (1142 m), zamiatano chodniki wokół terenów zielonych, 
       pielęgnowano tereny parku Laskówiec i parku 700-lecia (6,5800 ha – 
       porządkowano, prześwietlano drzewa, dokonano cięcia sanitarnego, 
       koszono), porządkowano lasy komunalne (30,4000 ha – prześwietlano
       drzewa, wykonano cięcia sanitarne drzew, porządkowano), utrzymywano 
       tereny wokół parkingu przy ul. Grunwaldzkiej, ronda al. 1 Maja –
       Wyszyńskiego – Przemysłowa, porządkowano, odchwaszczano, dosadzano
       krzewy, koszono tereny zielone na placach zabaw przy ul. Nowa – 
       Taczanowskiego, gen.Grota Roweckiego i Leszczynowa, zakupiono, 
       zamontowano, naprawiono, malowano ławki i kosze, naprawiano
       urządzenia zabawowe, ponadto porządkowano tereny nie zagospodarowane
       pod zieleń miejską (19,8151 ha),
    * wykonano prześwietlenia i wycinkę drzew stanowiących zagrożenie 
       dla mieszkańców.
3/ Zapobieganie i likwidacja zagrożeń środowiska, w 2004 roku wydatkowano
    175.070 zł na:
    * zagrożenia przeciwpowodziowe i inne, w ramach których wykonano
       zabezpieczenie otworów wiertniczych i piezometrycznych na terenie strefy
       ochronnej ujęcia wody dla miasta Konina, uporządkowano teren Kanału
       Ulgi, wykonano odmulenie kanału Ślesińskiego na odcinku od rzeki Warty
       do śluzy w Morzysławiu,
    * wykonanie odwodnienia na terenie miasta, na realizację którego w 2004
       roku wydatkowano 92.050 zł, z tego 32 % to płatność za zadanie
       wykonane w 2003 roku, pozostały zakres obejmował działania
       związane z konserwacją rowów melioracyjnych na terenie Międzylesia,
       Pawłówka, Laskówca, remontem rowu w obrębie Osady, remontem
       rowu wraz przepustem odprowadzającego nadmiar wód z Parku 
       im. Chopina w Koninie do rzeki Warty, awaryjnym remontem rowu 
       melioracyjnego przy ul. Spółdzielców oraz naprawą przepustu przy 
       ul. Słonecznej 
    * ochronę kolejnych 200 kasztanowców rosnących na terenie miasta 
       polegającą na wstrzyknięciu do drzew specjalistycznego żelu do zwalczania
       szrotówka kasztanowcowiaczka oraz grzyba Cameraria orhidella,
    * opinie, ekspertyzy, m.in. zlecono wykonanie opracowania przez Biuro
       Doradztwa Ekologicznego postępowania prawnego w zakresie
       gospodarowania odpadami komunalnymi
    * wykonanie prac związanych z ujęciem wody POD Relax.
4/ Wykonanie i przyjęcie uchwałą nr 307 Rady Miasta Konina z dnia 
    30 czerwca 2004 roku Programu Ochrony Środowiska dla miasta Konina 
    na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 – 2011,
    którego częścią składową jest Plan gospodarki odpadami dla Miasta Konina –
    w kwocie 85.400 zł.
5/ Wymianę stolarki okiennej w lokalach wchodzących w skład 
    mieszkaniowych zasobów miasta Konina w wysokości 787.368 zł,
    zadanie to realizują administratorzy zasobów Miasta na podstawie zawartych
    aneksów do umów o administrowanie tych zasobów, w tym ponad 52 %
    wykonanych wydatków wynikało z przeniesienia części zadania 
    z 2003 na 2004 rok.
6/ Zakup zwierząt do konińskiego Mini ZOO w Parku im. F. Chopina
    - dwie sztuki danieli (łani) oraz dwie sztuki strusi afrykańskich 
    w kwocie 6.913 zł 
7/ Odwodnienie terenu, przebudowa drzewostanu i urządzenie zieleni terenu
    sportowo-rekreacyjnego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
    w Koninie – wydatkowano 50.000 zł,
8/ Koszty obsługi bankowej 235 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2004 wyniósł 5.945.579 zł, natomiast planowany w wysokości 2.318.150 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody Powiatowego Funduszu zaplanowane na 2004 rok w kwocie 
6.439.017 zł zrealizowano w wysokości 8.348.823 zł, tj. w 129,66 %.
Przychody stanowiły:
- wpływy za składowanie odpadów w mieście, 
  z tytułu kar i opłat za gospodarcze korzystanie 
  ze środowiska i dokonywania w nim zmian
  oraz szczególnego korzystania z wód oraz urządzeń
  wodnych z terenu miasta Konina (10% wpływów 
  z WFOŚiGW)                                                                   8.465.273 zł 
  w tym wpływy udziałów zaległych 
  za 2003 rok    2.977.671,60  zł
- grzywny i kary pieniężne od osób prawnych
  i innych jednostek organizacyjnych                                        3.185 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych                                                     81.912 zł
- fundusz obrotowy na początek roku                                  -201.547 zł. 

Wydatki Powiatowego Funduszu w 2004 roku zrealizowano w wysokości 
4.998.488 zł, tj. w  81,30 % zaplanowanych 6.148.017 zł, w tym na:
- wydatki majątkowe  2.997.417 zł, tj. w 74,73 %,
- wydatki bieżące 1.678.054 zł, tj. w 92,50 %,
- przelewy redystrybucyjne 323.017 zł.
Wydatki majątkowe stanowiły 59,97 % ogólnych wydatków, natomiast wydatki pozostałe stanowiły 33,57 % całości wydatków.
    
Środki Funduszu przeznaczone na wydatki majątkowe w 2004 roku wydatkowano na:
* modernizację składowiska odpadów komunalnych i dostosowanie 
  do obowiązujących przepisów – 2.218.839 zł;
  w ramach zadania wykonano m.in.: rekultywację składowiska – poprzez zakup
  materiałów inertnych do rekultywacji skarp, wałów i kwater oraz materiałów
  roślinnych do nasadzeń fitomelioracyjnych, zakupiono linię do segregacji 
  oraz doczyszczania stłuczki szklanej w celu dostosowania jej parametrów 
  do wymogów hut szkła, zakupiono środek transportu do obsługi selektywnej
  zbiórki, doposażono zakład oraz kompostownię odpadów organicznych
  w niezbędne urządzenia i maszyny towarzyszące składowaniu, kompostowaniu
  odpadów, zakupiono ręczną, mobilną linię do segregacji odpadów      
* zakup samochodów ciężarowych – 778.578 zł
   w ramach zadania dofinansowano zakup: samochodu ciężarowego
   przeznaczonego do wywozu śmieci, samochodu ciężarowego z urządzeniem
   hakowym i żurawiem, podwójnej kabiny ze skrzynią do wywozu śmieci.

Pozostałe wydatki bieżące finansowane z środków Powiatowego Funduszu służącymi ochronie środowiska ustalonymi przez Radę Miasta Konina 
w 2004 roku przeznaczone były na:
1/ Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w mieście, na którą
    wydatkowano 1.553.359 zł, 
    w ramach zadania :
    zakupiono worki do selektywnego zbierania odpadów w zabudowie
    jednorodzinnej oraz pojemniki na szkło typu igloo, zapłacono za wywóz
    segregowanych odpadów z terenu miasta zbieranych na osiedlach
    w zabudowie wielorodzinnej i w zabudowie jednorodzinnej,
    w ramach edukacji ekologicznej zlecono reklamę selektywnej zbiórki 
    odpadów, doposażono pracownię edukacji ekologicznej w zestawy 
    komputerowe
2/ Remont maszyn i urządzeń – 68.293 zł
3/ Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów
    komunalnych – 6.546 zł
    w ramach zadania podpisano umowę na odbiór i unieszkodliwianie 
    przeterminowanych leków zebranych od mieszkańców Konina 
    w 9-ciu aptekach, zakupiono również pojemniki na niebezpieczne odpady
    medyczne z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
    w Koninie
4/ Likwidacja dzikich wysypisk – 49.836 zł
    zostały zlikwidowane porzucone odpady i uporządkowane tereny przy 
    ul. Studziennej, Rumiankowej, Muzealnej, Makowej, Świętopełka,
    Staromorzysławskiej, Teligi, Topazowej, Wiejskiej, Wodnej, Staszica, 
    Młodzieżowej-Kwiatowej, Bydgoskiej
5/ Koszty obsługi bankowej 20 zł.   

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2004 wyniósł 3.350.335 zł,
Natomiast planowany był w wysokości 291.000 zł.

POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM 
I KARTOGRAFICZNYM

Przychody Funduszu zaplanowane na 2004 rok w kwocie 442.000 zł 
zrealizowano w wysokości 377.185 zł, tj. w 85,34 %.
Przychody stanowiły:
- wpływy ze sprzedaży map oraz danych z ewidencji
  gruntów i budynków, opłat za czynności związane
  z prowadzeniem zasobu powiatowego                                 308.027 zł 
- odsetki od środków na rachunku bankowym                           1.979 zł
- przelewy redystrybucyjne                                                        1.681 zł
- fundusz obrotowy na początek roku                                      65.498 zł. 

Wydatki Funduszu w 2004 roku zrealizowano w wysokości 
289.764 zł, tj. w 73,92 % zaplanowanych 392.000 zł, w tym na:
- wydatki bieżące – 227.575 zł na uzupełnienie środków budżetowych 
  niezbędnych na finansowanie zadań realizowanych przez Miejski
  Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie
- przelewy redystrybucyjne (wpłaty na fundusze centralny i wojewódzki 
  po 10 % wpływów na każdy ) 32.189 zł.

Stan funduszu obrotowego na koniec roku wyniósł 87.421 zł.  

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakładami budżetowymi miasta Konina są Przedszkola, Miejski Zakład Komunikacji, Zespół Miejskich Żłobków oraz Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Miejski Zakład Komunikacji 

Wykonanie planu finansowego Zakładu za 2004 rok przedstawia się następująco:

                                                                                                                            w złotych
I.	Stan środków obrotowych netto na początek roku 2004 roku                  	17 179	
			
II.	Przychody                                                                                            	15 568 165	
			
1.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności                                 	328 169	
2.	dochody z najmu i dzierżawy                                                                          	7 869	
3.	wpływy z usług                                                                                       	9 099 709	
4.	wpływy ze sprzedaży wyrobów                    	729 175	
5.	pozostałe odsetki                                                                                            	30 165	
6.	wpływy z różnych dochodów                                                                         	14 021	
7.	dotacja z budżetu                                                                                     	5 133 671	
8.	inne zwiększenia                                                                                         	225 386	
			
III.	Koszty i inne obciążenia                                                                     	15 365 048	
			
1.	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                          	159 116	
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   	6 610 389	
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                               	506 743	
4.	składki na ubezpieczenia społeczne                                                          	1 178 766	
5.	składki na Fundusz Pracy                                                                             	163 299	
6.	wpłaty na PFRON	39 599	
7.	materiały i wyposażenie                                                                          	4 921 797	
8.	energia	194 932	
9.	usługi remontowe                                                                                           	95 545	
10.	usługi pozostałe                                                                                         	706 674	
11.	podróże służbowe krajowe                                                                          	10 906	
12.	różne opłaty i składki                                                                                 	116 428	
13.	odpisy na ZFŚS                                                                                            	197 796	
14.	podatek od nieruchomości                                                                             	67 862	
15.	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst                                                        	52 761	
16.	opłaty na rzecz budżetów jst                                                                          	2 641	
17.	podatek od towarów i usług (VAT)                                                                 	5 124	
18.	odsetki od nieterminowych wpłat                                                                     	137	
19.	kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych                              	1906	
20.	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                             	828	
21.	inne zmniejszenia                                                                                        	331 799	
			
IV.	Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2004 r.                                   	220 296	

Planowane na 2004 rok przychody w wysokości 15.698.933 zł wykonano
w kwocie 15.568.165 zł, tj. w 99,17 % planu.

Planowaną dotację przedmiotową z budżetu miasta w kwocie 5.371.223 zł 
do kosztów utrzymania zbiorowej komunikacji miejskiej, przekazano w pełnej wysokości, w tym:
- kwota  4.977.000 zł to dotacja do wozokm na terenie miasta,
- kwota     394.223 zł to dotacja do wozokm poza granicami miasta pochodząca
  z sąsiednich gmin.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie z otrzymanej dotacji przedmiotowej przekazał do Urzędu Skarbowego należny podatek VAT 
w wysokości 237.552 zł, stąd wykonanie tego tytułu na koniec 2004 roku wyniosło 5.133.671 zł.

Poza dotacją przychodami Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2004 roku były:
- przychody własne w wysokości 10.209.108 zł, co stanowi 98,85 %
  planowanych 10.327.710 zł,
- inne zwiększenia w wysokości 225.386 zł.

Źródłami przychodów własnych w 2004 roku były:
- grzywny, mandaty i inne kary – 328.169 zł, tj. 101,13 % planowanych,
- dochody z dzierżawy – 7.869 zł, tj. 99,99 % planowanych,
- wpływy z usług – 9.099.709 zł, tj. 101,35 % planowanych,
  w tym przede wszystkim ze sprzedaży biletów, najmów, reklam na pojazdach
  i wiatach przystankowych, usług warsztatowych,
- wpływy ze sprzedaży składników – 729.175 zł, tj. 74,65 % planowanych,
- pozostałe odsetki – 30.165 zł, tj. 102,25 % planowanych,
- wpływy z różnych dochodów – 14.021 zł, tj. 127,46 % planowanych.

Poziom należności za 2004 rok wynosi 465.542 zł. Wynika on przede wszystkim z przypisu mandatów kredytowanych.

Stan środków obrotowych netto na początek roku stanowił kwotę 17.179 zł.
Zaplanowane przez MZK na 2004 rok koszty i inne obciążenia w wysokości 15.484.340 zł Zakład zrealizował w kwocie 15.365.048 zł, tj w 99,23 %, 
z tego na:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS
  - 8.656.993 zł, tj. 96,43 % planowanych 8.977.440 zł,
- wydatki rzeczowe – 6.376.256 zł, tj. 97,99 % planowanych 6.506.900 zł,
- inne zmniejszenia – 331.799 zł. 
W strukturze wydatków Zakładu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 56,34 % kosztów ogółem, a pozostałe wydatki 43,66 % ogólnych kosztów.

Ważniejszymi wydatkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w 2004 roku były:
- materiały obejmujące koszty zużycia paliwa, olejów, smarów, ogumienia 
  części zamiennych, materiałów biurowych i innych, na które wydatkowano 
  4.921.797 zł, co stanowi 32,03 % wszystkich kosztów poniesionych 
  w 2004 roku,
- usługi w zakresie drukowania biletów, usług powielaczowych,  
  introligatorskich, pocztowych, komunalnych i mieszkaniowych, 
  w zakresie ochrony zdrowia, systemów komputerowych, przeglądów
  pojazdów, tablic rejestracyjnych, opłat i innych, na które wydatkowano 
  706.674 zł, tj. 4,60 % wszystkich kosztów,
- energia – 194.932 zł, tj. 1,27 % wszystkich kosztów,
- usługi remontowe pojazdów i urządzeń, których koszt wyniósł 95.545 zł,
  co stanowi 0,62 % wszystkich kosztów,
- różne opłaty i składki – 116.428 zł, tj. 0,76 % wszystkich kosztów.

Zobowiązania Zakładu na koniec 2004 roku wynoszą 1.795.575 zł. Na wysoki poziom zobowiązań składają się zobowiązania na rzecz pracowników z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia za 2004 rok wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń z tytułu składek ubezpieczeniowych i podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto wystąpiły zobowiązania z tytułu dostaw i usług 
w związku z wydłużeniem terminów płatności, a także kosztów zakupu paliwa przeznaczonego do dalszej odsprzedaży z własnej stacji paliw. 
	
W ramach inwestycji planowanych w wysokości 360.060 zł Miejski Zakład Komunikacji zrealizował w 98,77 %, tj. w kwocie 355.615 zł.
Było to zadanie pn. Termorenowacja hali warsztatowej MZK, sfinansowane ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w wysokości 195.969 zł, natomiast pozostałe 159.646 zł dotyczyły wydatków na zakupy inwestycyjne w tym: zakupiono samochód ciężarowo-osobowy, autobus przegubowy, urządzenie do mycia silników oraz dokumentację przyszłościową.
Stan środków obrotowych netto MZK na koniec 2004 wyniósł 220.296 zł.

Przedszkola

Wykonanie zbiorczego planu finansowego Przedszkoli za 2004 rok przedstawia się następująco:
                                                                                                                            w złotych
I.	Stan środków obrotowych netto na początek roku 2004 roku                  	-255 827	
			
II.	Przychody                                                                                            	15 324 770	
			
1.	wpływy z różnych opłat	162	
2.	wpływy z usług                                                                                       	2 363 772	
3.	pozostałe odsetki                                                                                            	28 600	
4.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 144	
5.	wpływy z różnych dochodów	7 935	
6.	dotacja podmiotowa z budżetu 	12 920 157	
			
III.	Koszty i inne obciążenia                                                                     	15 478 115	
			
1.	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń                           	102 492	
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 260	
3.	wynagrodzenia osobowe pracowników                                                   	8 977 992	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                	701 729	
5.	składki na ubezpieczenia społeczne                                                          	1 661 960	
6.	składki na Fundusz Pracy                                                                            	227 320	
7.	wpłaty na PFRON	5 507	
8.	materiały i wyposażenie                                                                          	675 324	
9.	zakup środków żywności	978 898	
10.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 	33 254	
11.	energia	849 407	
12.	usługi remontowe                                                                                           	56 549	
13.	usługi pozostałe                                                                                         	608 569	
14.	podróże służbowe krajowe                                                                          	22 130	
15.	podróże służbowe zagraniczne	9 896	
16.	różne opłaty i składki	450	
17.	odpisy na ZFŚS                                                                                            	553 933	
18.	podatek od nieruchomości	6 470	
19.	podatek od towarów i usług (VAT)                                                                	22	
20.	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	36	
21.	pozostałe odsetki	19	
22.	inne zmniejszenia	2 898	
			
IV	Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2004 r.                                   	-409 172	

Do 31 sierpnia 2004 roku funkcjonowało 20 Przedszkoli miejskich.
Rada Miasta Konina w dniu 21 stycznia 2004 roku podjęła uchwałę nr 240 
w sprawie likwidacji Przedszkola Nr 24 w Koninie ul. Staszica 17. 
Wobec powyższego od 1 września 2004 działało 19 Przedszkoli.
 
W 2004 roku w przedszkolach miejskich było:
*dzieci - 2.184
*oddziałów – 91
*zatrudnionych pracowników pedagogicznych – 195
*zatrudnionych pracowników administracyjnych – 226.

Planowane na 2004 rok przychody w wysokości 15.847.278 zł wykonano 
w 96,70 % planu, tj. w kwocie 15.324.770 zł.

Na utrzymanie Przedszkoli przekazana została dotacja podmiotowa z budżetu 
miasta w wysokości 12.920.157 zł, w tym 28.347 zł ze środków programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates na realizację projektu „Gazetka Zjednoczonej Europy” przez Przedszkole Nr 32.

W 2004 roku przychody własne Przedszkoli wyniosły 2.404.613 zł, tj. 
w 82,15 % planowanych 2.926.950 zł, w tym: 
- z tytułu opłaty stałej, usług, wynajmu pomieszczeń, odsetek bankowych 
  i innych przychodów w kwocie 1.425.715 zł,
- z tytułu wpłat wnoszonych przez rodziców na wyżywienie dzieci w kwocie
  978.898 zł.

Planowane koszty działalności Przedszkoli i inne obciążenia w wysokości 15.568.092 zł zrealizowane zostały w 99,42 %, tj. w kwocie 15.478.115 zł,
w tym:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS
  - 12.122.934 zł, tj. 99,70 % planowanych 12.158.989 zł,
- wydatki rzeczowe – 3.352.283 zł, tj. 98,33 % planowanych 3.409.103 zł,
- inne zmniejszenia – 2.898 zł. 

W strukturze wydatków Zakładu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 78,32 % kosztów ogółem, a pozostałe wydatki 21,68 % ogólnych kosztów.

Koszty bieżące w Przedszkolach pokrywane są przede wszystkim ze środków uzyskiwanych z opłat stałych wnoszonych przez rodziców. W 2004 roku 
w ramach bieżącego utrzymania Przedszkola przeznaczyły na wydatki rzeczowe 2.376.283 zł, natomiast na wyżywienie 978.898 zł. 

W ramach pozostałych wydatków Przedszkoli ważniejszymi były:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 670.940 zł, tj. 4,33 % 
   wszystkich kosztów,
- energia w kwocie 849.407 zł, tj. 5,49 % wszystkich kosztów, 
- usługi pozostałe w kwocie 608.425 zł, 3,93 % wszystkich kosztów.

Zobowiązania Przedszkoli na koniec roku wyniosły 1.066.123 zł.
Na powstanie zobowiązań i ujemnego stanu środków obrotowych na koniec 2004 roku w wysokości –409.172 zł wpłynęły zobowiązania na rzecz pracowników z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi od tych wynagrodzeń z tytułu składek ubezpieczeniowych oraz
ujemny stan środków obrotowych netto na początek roku.

W ramach zaplanowanych inwestycji na 2004 rok w wysokości 743.800 zł miejskie Przedszkola wydatkowały 742.552 zł. 
Wydatki majątkowe w pełnej wysokości finansowane były ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach których realizowano następujące zadania:
*Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 1 – 206.360 zł
*Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 7 – 149.970 zł
*Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 12 – 117.000 zł
*Modernizacja węzła cieplnego w Przedszkolu Nr 15 – 19.997 zł
*Termorenowacja budynku Przedszkola Nr 31 – 249.225 zł.

Zespół Miejskich Żłobków

Wykonanie planu finansowego Zakładu za 2004 rok przedstawia się następująco:

                                                                                                                         w złotych 
I.	Stan środków obrotowych netto na początek 2004 roku	120 828	
			
II.	Przychody	1 097 989	
1.	dochody z najmu i dzierżawy 	64 832	
2.	wpływy z usług	68 868	
3.	pozostałe odsetki	5 435	
4.	wpływy z różnych dochodów	5 704	
5.	dotacja z budżetu	950 000	
6.	inne zwiększenia	3 150	
			
III.	Koszty i inne obciążenia	1 134 408	
1.	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 803	
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	690 493	
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 701	
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	128 037	
5.	składki na Fundusz Pracy	17 692	
6.	materiały i wyposażenie	11 054	
7.	zakup środków żywności	26 830	
8.	leki i materiały medyczne                        	200	
9.	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1228	
10.	energia	142 763	
11.	usługi remontowe	11 934	
12.	usługi pozostałe	17 716	
13.	odpisy na ZFŚS	22 957	
			
IV.	Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2004r.	84 409	

Zaplanowane na 2004 rok przychody Zespołu w wysokości 1.042.000 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.097.989 zł, tj. w 105,37 %.

Na utrzymanie Żłobków przekazana została dotacja z budżetu miasta 
w kwocie 950 000 zł.
Pozostałe przychody w wysokości 147.989 zł to:
- opłaty czynszowe płatne przez najemców lokali 64.832 zł z zaplanowanych 
   18.000 zł,
- wpływy z usług żłobkowych – opłata stała, opłata za wyżywienie dziecka
   68.868 zł, tj. 97,85 % planowanych,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 5.435 zł, tj. 155,29 %
   planowanych,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań
  określonych przepisami prawa oraz rozliczenia z lat ubiegłych (odpisanie
  przedawnionych zobowiązań), 5.704 zł z zaplanowanych 120 zł,
- inne zwiększenia 3.150 zł. 
Średnia ilość dzieci przebywających w Żłobkach w 2004 roku wyniosła 38.

Wydatki Zespołu Miejskich Żłobków na koniec 2004r. wyniosły 
1.134.408 zł, tj. 99,88 % planowanych 1.135.757 zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS
  914.880 zł, tj.99,93 % planowanych 915.507 zł,
- wydatki rzeczowe – 219.528 zł, tj. 99,67 % planowanych 220.250 zł.
W strukturze wydatków Zakładu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 80,65 % kosztów ogółem, a pozostałe wydatki 19,35 % ogólnych kosztów.

Ważniejszymi wydatkami rzeczowymi Żłobków były:
- koszty zużycia energii elektrycznej, cieplnej, wody, gazu – 142.763 zł,
  tj. 12,58 % wszystkich kosztów,
- zakup artykułów żywności celem przygotowania posiłków dla dzieci 
  - 26.830 zł, tj. 2,37 % wszystkich kosztów,
- zakup usług m.in. pocztowych, telekomunikacyjnych, kominiarskich, wywozu
  nieczystości, nadzoru BHP, aktualizacji oprogramowania, badań lekarskich,
  kosztów bankowych – 17.716 zł, tj. 1,56 % wszystkich kosztów,
- zakup usług remontowo-budowlanych pomieszczeń Żłobka Nr 1, remont
  instalacji wodno-kanalizacyjnej Żłobka Nr 1 w wyniku awarii, koszt
  konserwacji i napraw dźwigów i urządzeń pralniczych, naprawa pokrycia
  dachu Żłobka Nr 3 i 4 – 11.934 zł, tj. 1,05 % wszystkich kosztów,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: artykułów chemicznych, pościeli 
  i odzieży dla dzieci, wyposażenia i materiałów biurowych, materiałów na 
  bieżące konserwacje, prasę – 11.054 zł, tj. 0,97 % wszystkich kosztów.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Wykonanie planu finansowego Zakładu za 2004 rok przedstawia się następująco:

                                                                                                                       w złotych	
I.	Stan środków obrotowych netto na początek 2004 roku	-111 651	
			
II.	Przychody	5 068 490	
1.	wpływy z usług	3 434 161	
2.	pozostałe odsetki	12 677	
3.	dotacja z PFOŚiGW	1 621 652	
			
III.	Koszty i inne obciążenia	4 670 156	
1.	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 140	
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 989	
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	90717	
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	238 987	
5.	składki na Fundusz Pracy	33 456	
6.	wpłaty na PFRON	10 285	
7.	materiały i wyposażenie	869 544	
8.	energia	60 770	
9.	usługi remontowe	92 265	
10.	usługi pozostałe	887 413	
11.	podróże służbowe krajowe	17 762	
12.	podróże służbowe zagraniczne	2 837	
13.	różne opłaty i składki	927 011	
14.	odpisy na ZFŚS	38 337	
15.	podatek od nieruchomości	50 990	
16.	pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	167	
17.	pozostałe podatki	3 124	
18.	podatek od towarów i usług (VAT)	6 520	
19.	odsetki od nieterminowych wpłat 	945	
20.	pozostałe odsetki	165	
21.	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80	
22.	wydatki na zakupy inwestycyjne	1 600	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	46 052	
			
IV.	Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2004 roku	286 683	

W 2004 roku Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi osiągnął przychody w wysokości 5.068.490 zł, tj. w 97,62 % planu – 5.192.000 zł,
z tego:
- wpływy z usług świadczonych przez Zakład w wysokości 3.434.161 zł,
  tj. 100,12 % planowanych osiągnięte z następujących tytułów:
*składowanie odpadów 2.937.295 zł
*sprzedaż makulatury 103.142 zł
*sprzedaż złomu 56.180 zł
*sprzedaż tworzyw sztucznych 207.476 zł
*sprzedaż szkła 12.735 zł
*sprzedaż pozostałych surowców wtórnych 772 zł
*dopłaty do surowców wtórnych 81.385 zł
*pozostałe przychody 35.176 zł
- odsetki bankowe w wysokości 12.677 zł, tj. 105,64 % planowanych,
- dotacja na zadania bieżące z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
  i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.621.652 zł, tj. 92,67 % planowanych.
 
W ramach przyznanej dotacji z PFOŚ i GW na wydatki bieżące MZGOK prowadził intensywne działania w zakresie realizowania selektywnej zbiórki odpadów. W tym celu zakupiono m.in. pojemniki na makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne, bioodpady, worki 
do segregacji odpadów. W lokalnym radiu i telewizji prowadzono akcję propagowania selektywnej zbiórki.

MZGOK odnotował w 2004 roku wysoką dynamikę przychodów w porównaniu do roku poprzedniego w zakresie sprzedaży złomu (203,89 %), sprzedaży tworzyw sztucznych (188,70 %), składowania odpadów (154,55 %) oraz makulatury (147,4 %).

Wydatki MZGOK na koniec 2004r. wyniosły 4.670.156 zł, tj. 97,45 % planowanych 4.792.449 zł, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS
  1.649.486 zł, tj. 93,39 % planowanych 1.766.275 zł,
- wydatki rzeczowe – 2.974.618, tj. 99,82 % planowanych 2.980.122 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 46.052 zł.
W strukturze wydatków Zakładu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią  35,32 % kosztów ogółem, a pozostałe wydatki 64,68 % ogólnych kosztów.

Wśród wydatków rzeczowych Zakładu ważniejszymi były:
- materiały i wyposażenie – 869.544 zł, tj. 18,62 % wszystkich kosztów,
  w tym: koszty paliwa niezbędnego do pracy sprzętu na składowisku 
  (spychacz, kompaktor, ciągniki, ładowacz, ładowarka), oleje silnikowe, 
  płyny hamulcowe, części zamienne do pracującego sprzętu, artykuły
  biurowe, wyposażenie biura, prenumerata czasopism, worki i pojemniki
  do selektywnej zbiórki odpadów,
- zakup usług pozostałych – 887.413 zł, tj. 19 % wszystkich kosztów,
  w tym: usługi pocztowe, telefoniczne, reklamowe, szkolenia, ochrona obiektu,
  monitoring składowiska, umowy zlecenia, obsługa selektywnej zbiórki,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym za każdą tonę
   składowanych odpadów – 877.673 zł, tj. 18,79 % wszystkich kosztów,
- energia, woda, gaz 60.770 zł, tj. 1,30 % wszystkich kosztów, 
   w tym energia elektryczna zużyta w znacznym stopniu przez sortownię
- podatek od nieruchomości – 50.990 zł, tj. 1,09 % wszystkich kosztów.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie realizował  
w 2004 roku inwestycje na kwotę 2.747.839 zł, tj. w 78,59 % planu.
Wydatki majątkowe Zakładu finansowane były z następujących źródeł:
- dotacje celowe 2.746.239 zł, w tym:
*PFOŚ i GW 2.218.839 zł
*środki budżetowe 477.400 zł
* inne 50.000 zł 
- środki własne 1.600 zł.  
Prowadzone były następujące zadania inwestycyjne: 
*Modernizacja składowiska odpadów komunalnych, 
*Dostosowanie składowiska odpadów do obowiązujących przepisów,
*Doposażenie składowiska odpadów komunalnych w Koninie w urządzenia
  związane z procesem kompostowania i składowania odpadów ulegających
  biodegradacji.
W związku z realizacją ww. zadań MZGOK zakupił:
- linię do segregacji stłuczki szklanej,
- linię technologiczną do kompostowania odpadów,
- sito obrotowe do oddzielania zanieczyszczeń z bioodpadów,
- kontener socjalny,
- samochód ciężarowy do selektywnej zbiórki,
- najazdową myjnię służącą do mycia kół samochodów opuszczających
  składowisko,
- homogenizator do wysegregowanych bioodpadów,
- niszczarkę,
- inne narzędzia i urządzenia niezbędne w pracy Zakładu.
Ponadto wykonano ogrodzenie składowiska, zakupiono płyty betonowe służące do układania dróg technologicznych na terenie składowiska, połączono rowy odciekowe na skarpie składowiska oraz systematycznie wykonywana była rekultywacja składowiska.

GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

                                                                                                                          w złotych
I.	Stan środków obrotowych netto na początek 2004 roku	0	
			
II.	Przychody	351 654	
1.	wpływy z usług	351 486	
2.	pozostałe odsetki	168	
			
III.	Koszty i inne obciążenia	353 659	
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	245 810	
2.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 507	
3.	składki na ubezpieczenia społeczne	43 086	
4.	składki na Fundusz Pracy	6 126	
5.	materiały i wyposażenie	8 110	
6.	energia	8 589	
7.	usługi remontowe	3 211	
8.	usługi pozostałe	9 669	
9.	podróże służbowe krajowe	1 551	
10.	odpisy na ZFŚS	8 000	
			
IV.	Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2004r.	-2 005	

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie 
został z dniem 30 września 2004 roku zlikwidowany decyzją nr 75/RG/2004 Prezydenta Miasta Konina z dnia 17 czerwca 2004 r. 

Planowane na 2004 rok przychody w wysokości 508.000 zł wykonano na poziomie 351.654 zł, tj. w 69,22 %.

Przychody własne Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej pochodzą z wpływów z usług przede wszystkim ze sprzedaży map, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków, które
osiągnięto w wysokości 351.486 zł. Pozostałe 168 zł to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Zaplanowane koszty w wysokości 508.000 zł wykonano na poziomie 
353.659 zł, tj. w 69,62 %, z tego na:
- na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS
  322.529 zł, tj. 72,23 % planowanych 446.500 zł,
- wydatki rzeczowe – 31.130 zł, tj. 50,62 % planowanych 61.500 zł.
W strukturze wydatków Gospodarstwa wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 91,20 % kosztów ogółem, a pozostałe wydatki 8,80 % ogólnych kosztów.

Wydatkami rzeczowymi Gospodarstwa były:
- materiały i wyposażenie 8.110 zł, tj. 2,29 % kosztów ogółem,
  m.in. zakup papieru, tuszu do drukarek, toner, teczek, segregatorów, płyt CD,
  klawiatury, prasy, środków czystości,
- energia 8.589 zł, tj. 2,43 % kosztów ogółem,
- naprawa i konserwacja sprzętu 3.211 zł, tj. 0,91 % kosztów ogółem,
- zakup usług pozostałych 9.669 zł, tj. 2,73 % kosztów ogółem,
  m.in. opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, połączenia telefoniczne,
  przesyłki pocztowe,
wyjazdy służbowe 1.551 zł, tj. 0,44 % wszystkich.

Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego

                                                                                                               w złotych
I.	Stan środków obrotowych netto na początek 2004 roku	-55 635	
			
II.	Przychody	2 992 466	
1.	wpływy z różnych opłat	356	
2.	dochody z najmu i dzierżawy 	315 185	
3.	wpływy z usług	2 672 096	
4.	pozostałe odsetki	2 564	
5.	inne zwiększenia	2 265	
			
III.	Koszty i inne obciążenia	2 995 783	
1.	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10 971	
2.	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 207	
3.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 053	
4.	składki na ubezpieczenia społeczne	189 421	
5.	składki na Fundusz Pracy	27 114	
6.	materiały i wyposażenie	507 785	
7.	energia	316 425	
8.	usługi remontowe	100 028	
9.	usługi pozostałe	615 841	
10.	podróże służbowe krajowe	4 490	
11.	podróże służbowe zagraniczne	744	
12.	różne opłaty i składki	28 677	
13.	odpisy na ZFŚS	25 680	
14.	odsetki od nieterminowych wpłat	2 309	
15.	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 046	
16.	inne zmniejszenia	2 265	
	podatek dochodowy od osób prawnych	39 727	
			
IV.	Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2004r.	-58 952	

Planowane na 2004 rok przychody ZOUM w wysokości 3.109.975 zł wykonano na poziomie 2.992.466 zł, co stanowi 96,22 % planu.

Podstawowym źródłem przychodów Zakładu Obsługi Urzędu Miejskiego są wpływy z usług świadczonych na rzecz Urzędu Miejskiego.
Zakład obsługiwał Urząd Miejski w Koninie w zakresie administrowania nieruchomościami Miasta, utrzymania w należnym stanie technicznym pomieszczeń biurowych, gospodarczych, urządzeń elektrycznych, cieplnych, wodno-kanalizacyjnych, sieci łączności telefonicznej, radiotelefonicznej 
i komputerowej, zaopatrzenie w środki techniczne i materiałowe, prowadzenie obsługi poligraficznej UM, usług transportowych i innych.

Zaplanowane wydatki ZOUM w wysokości 3.109.975 zł wykonano na poziomie
2.995.783 zł, co stanowi 96,33 % planu, z tego na:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS 
  1.365.475 zł, tj. 94,76 % planowanych 1.441.036 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.590.581 zł, tj. 97,63 % planowanych 1.629.209 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 39.727 zł.

W strukturze wydatków Gospodarstwa wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 45,58 % kosztów ogółem, a pozostałe wydatki 54,42 % ogólnych kosztów.

Analiza wykonania ważniejszych kosztów przedstawia się następująco:
- materiały i wyposażenie 507.785 zł, tj. 16,95 % wszystkich kosztów,
  obejmujące koszty paliwa, wyposażenie, materiały biurowe, materiały na
  naprawy bieżące, zakup tonerów i druków, akcesoriów i części 
  samochodowych itp. 
- energia 316.425 zł, tj. 10,56 % wszystkich kosztów,
- usługi remontowe 100.028 zł, tj. 3,34 % wszystkich kosztów,
  obejmujące koszty:
    *remontów budynków
    *remontów i napraw maszyn
    * remontów i napraw samochodów  
- usługi pozostałe 615.841 zł, tj. 20,56 % wszystkich kosztów;
  m.in. opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, pieczątki,
  koszty i prowizje bankowe, prenumeraty, szkolenia pracowników, ogłoszenia, 
  transport, szklenie okien, prace porządkowe i inne
- różne opłaty i składki 28.677 zł, tj. 0,96 % wszystkich;
  w tym:
   * ubezpieczenie samochodów 
   *ubezpieczenie budynków.

Ujemny stan środków obrotowych netto na koniec 2004 roku w wysokości 
-58.952 zł wynika m.in. z tego, że w 2001 roku w zobowiązaniach ujęta została otrzymana od Urzędu Miejskiego w Koninie zaliczka na zapłacenie przypisanego podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 rok 
w wysokości 96 427,20 zł. Ujemny stan środków obrotowych zlikwidowany zostanie po ostatecznym zakończeniu postępowania sądowego w tej sprawie. 

Gospodarstwo Pomocnicze STRAŻAK przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

                                                                                                                           w złotych
I.	Stan środków obrotowych netto na początek 2004 roku	2 341	
			
II.	Przychody	66 805	
1.	wpływy z usług	66 554	
2.	pozostałe odsetki	251	
			
III.	Koszty i inne obciążenia	70 318	
1.	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 308	
2.	składki na ubezpieczenia społeczne	2 420	
3.	składki na Fundusz Pracy	326	
4.	materiały i wyposażenie	27 461	
5.	energia	5 094	
6.	usługi remontowe	5 657	
7.	usługi pozostałe	9 127	
8.	pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	6 925	
			
IV.	Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2004r.	2 232	

Przychody STRAŻAKA zaplanowane na 2004 rok w kwocie 80 000 zł osiągnięto w wysokości 66.805 zł, tj. 83,51 %.

Głównym źródłem przychodów gospodarstwa pomocniczego przy Komendzie Straży w 2004 roku były wpływy ze sprzedaży usług. Na zaplanowaną kwotę 80 000 zł, faktycznie osiągnięto przychody w wysokości 66.554 zł, tj. 83,19 % planu. Źródłami przychodami były m.in. konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych, wynajem środków transportu, organizacja kursów, wynajem sprzętu.

Wydatki Gospodarstwa zaplanowane na 2004 rok w wysokości 79.650 zł, wydatkowano w kwocie 70.318 zł, co stanowi 88,28 % planu,
z tego na: 
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 16.054 zł,
   tj. 94,66 % planowanych 16.960 zł,
- wydatki rzeczowe – 54.264 zł, tj. 86,56 % planowanych 62.690 zł,
  m.in. na zakup paliwa, sprzętu, części zamiennych, dzierżawę gruntu, energię
  zakup środków czystości.

W strukturze wydatków Gospodarstwa wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 22,83 % kosztów ogółem, a pozostałe wydatki 77,17 % ogólnych kosztów.
ŚRODKI SPECJALNE

Środek specjalny – Urząd Miejski w Koninie-zajęcie pasa drogowego

                                                                                                                           w złotych
I.	Stan środków pieniężnych na początek 2004 roku	45 905	
			
II.	Przychody	275 734	
1.	pozostałe odsetki	4 330	
2.	wpływy z różnych dochodów	271 404	
			
III.	Koszty i inne obciążenia	224 663	
1.	usługi pozostałe	224 663	
			
IV.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004r.	96 976	

Zaplanowane przychody w wysokości 265.000 zł, zrealizowano w 104,05 % 
tj. w kwocie 275.734 zł. Źródłami przychodów były opłaty za zajęcie pasa drogowego, za zajęcie pasa drogowego pod parkingi, pod obiekty handlowe, usługowe, reklamy oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Wydatki środka specjalnego w 2004 roku wyniosły 224.663 zł, tj. 84,78 % planu 265 000 zł. W ramach tych środków zostały wykonane następujące prace:
- zimowe utrzymanie dróg,
- oznakowanie dróg,
- naprawa dróg, w tym profilowanie dróg gruntowych oraz wyrównanie 
  z uzupełnieniem.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

                                                                                                                          w złotych
I.	Stan środków pieniężnych na początek 2004 roku	2 026	
			
II.	Przychody	17 348	
1.	pozostałe odsetki	190	
2.	otrzymane spadki, zapisy i darowizny	12 000	
3.	wpływy z różnych dochodów	5 158	
			
III.	Koszty i inne obciążenia	10 201	
1.	zakup usług remontowych	5 158	
2.	usługi pozostałe	43	
3.	wydatki na zakupy inwestycyjne	5 000	
			
IV.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004r.	9 173	

Zaplanowane przychody w wysokości 17.158 zł, zrealizowano 101,11 % 
tj. w kwocie 17.348 zł. Głównym źródłem przychodów były darowizny. 

Wydatki środka specjalnego w 2004 roku wyniosły 10.201 zł, tj. 99,95 % planu 
10.206 zł. W 2004 roku KMPSP w Koninie wydatkowała 5.000 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Środki specjalne we wszystkich placówkach oświatowych

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosił 200.510 zł.

Przychody środków specjalnych placówek oświatowych w 2004 roku
zostały wykonane w wysokości 2.513.976 zł, tj. w 99,19 % planowanych 
2.534.504 zł.

Źródłami uzyskanych przychodów były:
*wpływy z usług, w szczególności za wyżywienie uczniów w stołówkach
  szkolnych,
*wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
*odsetki od środków na rachunkach bankowych,
*darowizny pieniężne,
*wpływy z różnych opłat, szczególnie za egzaminy eksternistyczne, kursy 
  szkoleniowe i inne.

Wydatkowano 2.566.670 zł, tj. 99,17 % z planowanych 2.588.165 zł.

Środki przeznaczono na:
- stypendia oraz inne formy pomocy uczniom 8.374 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 78.434 zł,
- zakup środków żywności dla stołówek szkolnych 1.221.905 zł,
- zakup artykułów gospodarstwa domowego, środków czystości, materiałów
  biurowych i wyposażenia 435.960 zł,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 39.480 zł,
- energia, drobne naprawy, remonty 643.117 zł
- opłaty i składki, podróże służbowe i inne 130.353 zł,
- zakup komputerów w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka 
  Szkolno-Wychowawczego  9.047 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2004 wyniósł 147.816 zł. 

Realizacja środków specjalnych w poszczególnych placówkach oświatowych została przedstawiona w poniższych tabelach.

Środki specjalne					
Świetlice szkolne  -  stołówki 				w złotych	
Nr    szkoły	stan środków pieniężnych na 1.01.2004r.	Przychody	Wydatki	stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r.	
1	2	3	4	5	
Szkoła Podstawowa nr 1	2 612	79 697	78 686	3 623	
Szkoła Podstawowa nr 3	2 100	93 860	95 960	0	
Szkoła Podstawowa nr 4	83	69 932	69 639	376	
Szkoła Podstawowa nr 5	2 608	44 599	45 550	1 657	
Szkoła Podstawowa nr 6	3 143	52 156	55 291	8	
Szkoła Podstawowa nr 8	4 159	61 760	63 096	2 823	
Szkoła Podstawowa nr 9	1 841	117 273	118 352	762	
Szkoła Podstawowa nr 11	238	25 897	26 125	10	
Szkoła Podstawowa nr 12	2 175	86 656	84 120	4 711	
Szkoła Podstawowa nr 15	 	103 141	103 141	0	
Gimnazjum nr 1	3 159	50 285	52 126	1 318	
Gimnazjum nr 4	2 349	43 755	44 827	1 277	
Gimnazjum nr 6	608	83 359	83 740	227	
Gimnazjum nr 7	991	45 703	45 643	1 051	
I Liceum im. T Kościuszki	4 843	18 353	23 196	0,00	
II Liceum	367	35 739	33 897	2 209	
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	5 345	11 340	11 111	5 574	
OGÓŁEM	36 621	1 023 505	1 034 500	25 626	
w tym ; zakup śr.żywności -§ 4220 - 989 999 zł  				

					
Pozostała działalność				w złotych	
Nr    szkoły	stan środków pieniężnych na 1.01.2004r.	Przychody	Wydatki	stan środków pieniężnych na 31.12.2004 r.	
1	2	3	4	5	
Szkoła Podstawowa nr  1	23 294	6 586	24 156	5 724	
Szkoła Podstawowa nr  3	553	7 962	7 965	550	
Szkoła Podstawowa nr  4	2	3 796	3 798	0	
Szkoła Podstawowa nr  5	1 316	6 885	7 825	376	
Szkoła Podstawowa nr  9	1 062	20 608	21 609	61	
Szkoła Podstawowa nr  10	1 477	2 037	1 819	1 695	
Szkoła Podstawowa nr  11	2 907	7 273	8 962	1 218	
Szkoła Podstawowa nr  12	654	21 952	21 102	1 504	
Szkoła Podstawowa nr  15	77	32 483	32 514	46	
Gimnazjum nr 1	1 592	5 789	7 044	337	
Gimnazjum nr 2	2 670	5 340	5 022	2 988	
Gimnazjum nr 3	1 649	75	52	1 672	
Gimnazjum nr 6	1 369	24 148	24 673	844	
Gimnazjum nr 7	965	5 362	4 739	1 588	
szkoły podstawowe specjalne	 	 	 	 	
Oś Sz-W - 80102	7 110	34 716	26 880	14 946	
zespoły ekon-adm.szkół	 	 	 	 	
ZOS - 80114	810	133 795	131 498	3 107	
licea ogólnokształcące	 	 	 	 	
I LO ,II LO - 80120	11 739	36 062	37 490	10 311	
szkoły zawodowe	 	 	 	 	
ZSHiT,ZSB,ZSG-E- 80130	26 744	178 434	181 995	23 183	
centra kształ.ustaw.i praktycz.	 	 	 	 	
CKU, CKP- 80140	8 504	368 193	351 192	25 505	
komisje egzaminacyjne	 	 	 	 	
  CKU - 80145	13 211	174 368	187 010	569	
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - MODN-80146	 	352	18	334	
ZSz im. M Kopernika - 80195	11 816	66 191	67 222	10 785	
placówki opiek-wychowawcze	 	 	 	 	
Pog.Opiek. -  85201	10 901	257	9 573	1 585	
poradnie psych-pedagogiczne	 	 	 	 	
MPPP- 85406	708	31	66	673	
placówki wych.pozaszkolnego	 	 	 	 	
MOS - 85407	3 067	102	43	3 126	
internaty i bursy 	 	 	 	 	
Bursa Szkolna nr 1, 2 -  85410	25 826	247 032	266 452	6 406	
Oś Szk.- Wychow.  -    85412	2 363	4 068	3 918	2 513	
SZk.Schr.Młodziez.-    85417	 	84 308	84 275	33	
placówki wych.pozaszkolnego	 	 	 	 	
MDK   85495	1 503	12 266	13 258	511	
Razem	163 889	1 490 471	1 532 170	122 190	
 	 	 	 	 	
OGÓŁEM	200 510	2 513 976	2 566 670	147 816	
w tym: zakup śr. żywności § 4220- 231 906 zł				

WYDATKI  MAJĄTKOWE

W budżecie uchwalonym na 2004 rok zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe w kwocie  56.146.910 zł
z czego w ramach:

- środków budżetowych            37.527.000 zł
- środków funduszy celowych  18.534.910 zł
- pozostałych                                   85.000 zł.
  
W trakcie realizacji budżetu w 2004 roku plan po zmianach zamknął się kwotą  40.564.500 zł z czego:

- środki budżetowe                 22.112.543 zł
- środki funduszy celowych   18.386.310 zł
- pozostałe                                     65.647 zł.
Znaczne zmniejszenie środków budżetowych na koniec 2004 roku było wynikiem przesunięcia planowanego kredytu na finansowanie projektu 
pt. „Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy  przebieg drogi krajowej nr 25”
na  rok  2005. 

Wykonanie wydatków majątkowych  za 2004 rok wyniosło  38.940.427 zł 
tj. 96,00  % z czego w ramach środków:

-	budżetowych                               21.417.660 zł
w tym:
         * budżet gminy       17.866.636 zł 
         * budżet  powiatu    3.551.024 zł 

-	funduszy celowych                     17.457.120 zł
w tym:
          *GFOŚ i GW             13.962.120  zł   
	*PFOŚ i GW               3.495.000 zł

- pozostałych                                    65.647  zł.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2004 rok 

 

Wydatki majątkowe ze wszystkich źródeł finansowania zostały wykonane w 96,00 % .w tym:
- ze środków budżetowych    96,86 %
- ze środków  funduszy celowych i gospodarki pozabudżetowej  94,96 %.

Największe inwestycje zakończone w  2004 roku  to
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków -etap II
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągu os. Nowy Dwór
- termorenowacja budynku przy ul. Górniczej 7
- budowa kolektora sanitarnego ul. Piaskowa
- budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec  
- adaptacja budynku hoteowo-mieszkalnego „SONATA” na mieszkania 
   komunalne wraz z termorenowacją
- termorenowacja budynków Gotycka 8 i Gosławicka 36 oraz modernizacja 
  ogrzewania budynku Gosławicka 36
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku administracyjnym 
  Urzędu  Miejskiego
- magistrala wodociągowa fi 600 – II etap
- adaptacja budynku po NBP na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej
W 2004 roku  w ramach wydatków majątkowych  środki zostały przeznaczone między innymi na:

-	budowę kanalizacji sanitarnych i deszczowych oraz wodociągów 10.392.171 zł
-	termorenowację i adaptację budynków  5.143.811 zł
-	wykupy gruntów i nieruchomości  4.448.691 zł 
-	współfinansowanie  budownictwa komunalnego  3.355.111 zł.
-	modernizację ośrodka sportowego RONDO 2.892.138 zł
-	modernizację składowiska odpadów  2.794.222 zł
-	termorenowację budynków oświatowych kwotę 2.725.426 zł
-	budowę i modernizację dróg   1.705.752 zł
-	zakupy inwestycyjne  1.720.917 zł.

Szczegółowe zestawienie realizowanych w mieście inwestycji wraz z wykonanym zakresem rzeczowym z uwzględnieniem źródeł finansowania przedstawia załączona do sprawozdania tabela zawierająca „Realizację wydatków majątkowych w 2004 roku”

                                                               Prezydent  Miasta  Konina

                                                            Kazimierz  Pałasz