ZAŁĄCZNIK NR 5

do Uchwały Nr 404

Rady Miasta Konina

z dnia 13 grudnia 2004 roku

Prognoza długu miasta Konina na lata 2004 - 2011

							w złotych
			Zmniejszenia zadłużenia w ciągu roku
L.p.	Rodzaj zobowiązania	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2004r.	Spłata rat kapitałowych	umorzenia	Spłata odsetek	Zwiększenie zadłużenia w ciągu roku	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2004 r. -raty kapitałowe	Stan zadłużenia na dzień 31.12.2004 r. - ogółem
1	Umowa Nr 44/P/Ko/OZ/01 Modernizacja wysypiska komunalnego	1 320 000	420 000	900 000	29 000	0
	2004 rok	1 320 000	420 000	900 000	29 000		0	0
	2005 rok	0	0	0	0	0	0
2	Umowa Nr 37P/Ko/OW/01 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej pomiędzy ul. Piłsudskiego - Zagórowską w Koninie	67 000	67 000	0	1 950	0
	2004 rok	67 000	44 000		1 700		23 000	23 250
	2005 rok	23 000	23 000		250		0
3	Nr 38/P/Ko/OW/01 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej ul. Słonecznej w Koninie	68 500	22 000	46 500	1 700	0
	2004 rok	68 500	22 000	46 500	1 700		0	0
	2005 rok	0	0		0		0
4	Umowa Nr 1/BU/2001 Zakup 5 sztuk autobusów komunikacji miejskiej	1 104 000	1 104 000	0	35 000	0
	2004 rok	1 104 000	1 104 000		35 000		0
5	Umowa Nr 1/BU/2002 Budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie ; Budowa ulic: Kolejowej; Wał Tarejwy; os. Chorzeń	2 693 590	2 693 590	0	157 930	0
	2004 rok	2 693 590	1 469 280		125 000		1 224 310	1 257 240
	2005 rok	1 224 310	1 224 310		32 930		0
6	Umowa Nr 81/P/Ko/OW/02 Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Wilków	2 580 000	2 580 000	0	124 500	0
	2004 rok	2 580 000	840 000		68 000		1 740 000	1 796 500
	2005 rok	1 740 000	840 000		40 500		900 000
	2006 rok	900 000	900 000		16 000		0
7	Umowa Nr 82/P/Ko/OZ/02 Modernizacja wysypiska komunalnego etap 2	1 050 000	1 050 000	0	26 800	0
	2004 rok	1 050 000	600 000		22 500		450 000	454 300
	2005 rok	450 000	450 000		4 300		0
8	Umowa Nr 48/P/Ko/OW/02 Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągu na osiedlu Nowy Dwór	960 000	960 000	0	32 500	0
	2004 rok	960 000	480 000		23 900		480 000	488 600
	2005 rok	480 000	480 000		8 600		0
9	Umowa Nr 1/BU/2003 Budowa Gimnazjum Nr 3 w Koninie; Modernizacja targowiska ul. 11 Listopada; Budowa ulic os. Laskówiec -Hirszfelda, Wróblewskiego, Śniadeckich; Modernizacja Ośrodka Sportowego "RONDO";	7 500 000	8 000 000	0	615 840	500 000
	2004 rok	7 500 000	3 310 344		399 500	500 000	4 689 656	4 905 996
	2005 rok	4 689 656	3 310 344		191 340		1 379 312
	2006 rok	1 379 312	1 379 312		25 000		0
10	Umowa Nr 11/p/Ko/OW/03 Budowa II etapu kanalizacji deszczowej - ul. Stroma - strefa ochronna ujęcia wody bariera Zachodnia w Koninie	400 000	400 000	0	12 200	0
	2004 rok	400 000	200 000		9 500	0	200 000	202 700
	2005 rok	200 000	200 000		2 700		0
11	Umowa Nr 149/P/Ko/OA/03 Wykonanie instalacji kolektorów słonecznych dla Basenu Krytego ul. Szymanowskiego 5 - II etap	79 580	79 580	0	3 600	0
	2004 rok	79 580	24 000		2 300		55 580	56 880
	2005 rok	55 580	31 580		1 100		24 000
	2006 rok	24 000	24 000		200	0	0
12	Umowa Nr 147/P/Ko/OW/03 --Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pogodnej, Wesołej, Krętej wraz z terenami przyszkolnymi Gimnazjum Nr 4 w Koninie	190 000	190 000	0	9 000	0
	2004 rok	190 000	53 500		5 700	0	136 500	139 800
	2005 rok	136 500	71 200		2 700		65 300
	2006 rok	65 300	65 300		600		0
13	Umowa Nr 41/P/Ko/OW/03 Budowa kanalizacji sanitarnej os. Maliniec	600 000	600 000	0	30 200	0
	2004 rok	600 000	150 000		16 500		450 000	463 700
	2005 rok	450 000	200 000		9 800		250 000
	2006 rok	250 000	250 000		3 900		0
14	Umowa Nr 196/P/Ko/OA/03 Termorenowacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie - etap IV	80 000	80 000	0	3 600	0
	2004 rok	80 000	24 000		2 300		56 000	57 300
	2005 rok	56 000	32 000		1 100		24 000
	2006 rok	24 000	24 000		200	0	0
15	Umowa Nr 1199/158/BU/2003 ; Nr 2/BU/2003 Wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych	2 600 000	2 600 000	0	127 200	0
	2004 rok	2 600 000	1 740 000		113 000		860 000	874 200
	2005 rok	860 000	860 000		14 200		0
16	Umowa Nr 406/2004/Wn15/OW-KM-KP/P (NFOŚIGW) i Nr 6/P/Ko/OW/04 (WFOŚ i GW) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Cukrownia-Łężyn		4 845 800	0	399 324	4 845 800
	2004 rok	0	0		49 300	3 259 000	3 259 000	3 609 024
	2005 rok	3 259 000	1 100 000		130 360	1 586 800	3 745 800
	2006 rok	3 745 800	2 000 000		149 832		1 745 800
	2007 rok	1 745 800	1 745 800		69 832		0
17	Umowa Nr 3/BU/2004-0231 Zakupy inwestycyjne; wydatki na zakup akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego; adaptacja hotelu SONATA, wodociąg w ul. J. Pawła II i Porazińskiej; dokumentacje przyszłościowe; adaptacja budynku NBP na potrzeby MBP; modernizacja ośrodka sportowego RONDO;		6 540 000	0	2 151 560	6 540 000
	2004 rok	0	0		425 000	6 540 000	6 540 000	8 266 560
	2005 rok	6 540 000	1 308 000		575 520		5 232 000
	2006 rok	5 232 000	1 308 000		460 416		3 924 000
	2007 rok	3 924 000	1 308 000		345 312		2 616 000
	2008 rok	2 616 000	1 308 000		230 208		1 308 000
	2009 rok	1 308 000	1 308 000		115 104	0	0

RAZEM
2004 rok	21 292 670	10 481 124	946 500	1 329 900	10 299 000	20 164 046	22 596 050
2005 rok	20 164 046	10 130 434	0	1 015 400	1 586 800	11 620 412	13 037 016
2006 rok	11 620 412	5 950 612	0	656 148	0	5 669 800	6 430 256
2007 rok	5 669 800	3 053 800	0	415 144	0	2 616 000	2 961 312
2008 rok	2 616 000	1 308 000	0	230 208	0	1 308 000	1 423 104
2009 rok	1 308 000	1 308 000	0	115 104	0	0	0